Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.12.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,83 % |
10,21 % |
10,33 % |
10,91 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,73 |
1,30 |
0,93 |
0,61 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-14,36 % |
-14,36 % |
-14,36 % |
-19,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Finanzdienstleistungen |
|
51,41 % |
| Finanzen & Versicherungen |
|
30,10 % |
| Bergbau |
|
16,83 % |
| Weitere Anteile |
|
1,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Earth Gold Fund UI (EUR I) |
|
9,95 % |
| Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF A |
|
9,39 % |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF A USD acc |
|
9,32 % |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) |
|
8,21 % |
| Morgan Stanley Asia Opportunity Z |
|
7,40 % |
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR |
|
6,88 % |
| Human Intelligence I |
|
6,75 % |
| iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) Share Class |
|
6,29 % |
| Cybersecurity Leaders W |
|
4,04 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
68,23 %
|
