Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.08.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,50 % |
10,28 % |
10,21 % |
11,13 % |
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Sharpe Ratio
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1,04 |
0,76 |
0,62 |
0,46 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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3
|
3
|
4
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Max. Drawdown
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-14,36 % |
-14,36 % |
-14,36 % |
-19,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Finanzdienstleistungen |
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60,67 % |
| Finanzen & Versicherungen |
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28,81 % |
| Bergbau |
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8,45 % |
| Weitere Anteile |
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2,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF A |
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8,99 % |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) |
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8,71 % |
| Earth Gold Fund UI (EUR I) |
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8,45 % |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF A USD acc |
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8,03 % |
| Human Intelligence I |
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7,37 % |
| Morgan Stanley Asia Opportunity Z |
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7,31 % |
| iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) Share Class |
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6,77 % |
| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) Share Class |
|
5,19 % |
| Cybersecurity Leaders W |
|
4,92 % |
| iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) |
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3,37 % |
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Summe Top-Positionen
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69,11 %
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