Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,30 % |
10,06 % |
10,23 % |
11,01 % |
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Sharpe Ratio
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1,60 |
1,33 |
0,84 |
0,54 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
4
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Max. Drawdown
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-14,36 % |
-14,36 % |
-14,36 % |
-19,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Finanzdienstleistungen |
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54,39 % |
| Finanzen & Versicherungen |
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22,93 % |
| Bergbau |
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17,35 % |
| Weitere Anteile |
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5,33 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Earth Gold Fund UI (EUR I) |
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10,81 % |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF A USD acc |
|
10,17 % |
| Morgan Stanley Asia Opportunity Z |
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8,50 % |
| Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF A |
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8,25 % |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) |
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8,14 % |
| Human Intelligence I |
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7,35 % |
| iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) Share Class |
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6,73 % |
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR |
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6,54 % |
| Cybersecurity Leaders W |
|
4,51 % |
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Summe Top-Positionen
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71,00 %
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