Aktiv Strategie IV

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,34 % 10,92 % 11,34 %
Sharpe Ratio -0,01 0,16 -0,28
Max. Drawdown in Monaten 1 3 3
Max. Drawdown -5,78 % -17,89 % -22,92 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)

Top Positionen (Stand: 31.07.2023)

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) 14,22 %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class 14,07 %
Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc 10,28 %
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) 9,69 %
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 7,64 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 5,24 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc 5,21 %
Lyxor MSCI World ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc 5,10 %
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 4,65 %
Summe Top-Positionen 76,10 %

Stammdaten

Fondsname Aktiv Strategie IV
ISIN DE000A0NAU78
WKN A0NAU7
Aktueller Kurs 105,68 (28.09.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Fondsgesellschaft Warburg Invest
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 19.12.2013
Fondsvermögen 29,23 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,72 % (26.06.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating (E)
Scope ESG Rating n.v.

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