Aktiv Strategie IV

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,41 % 10,56 % 11,31 %
Sharpe Ratio 1,20 0,06 0,17
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -7,12 % -17,89 % -19,68 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Nein
Biologische Diversität Nein
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Nein
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 3
- Governance 5
Gesamt 3,1
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung (Stand: 28.03.2024)

Top Positionen (Stand: 28.03.2024)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class 13,17 %
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) 13,15 %
Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc 10,03 %
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) 9,03 %
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 7,34 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 5,14 %
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg Acc 4,95 %
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF 4,29 %
Summe Top-Positionen 67,10 %

Stammdaten

Fondsname Aktiv Strategie IV
ISIN DE000A0NAU78
WKN A0NAU7
Aktueller Kurs 120,38 (29.05.2024)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Fondsgesellschaft Warburg Invest
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 19.12.2013
Fondsvermögen 34,65 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,37 % (08.04.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating 3,1

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