Vermögensmanagement Rendite

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 27.10.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,37 % 3,07 % 2,67 %
Sharpe Ratio 1,90 0,48 0,13
Maximaler Verlust in Monaten 1 2 6
Max. Drawdown -1,09 % -6,94 % -9,07 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.09.2021)

Luxemburg 36,60 %
Irland 28,40 %
Deutschland 17,70 %
Weitere Anteile 7,40 %
Frankreich 5,70 %
Italien 2,60 %
Spanien 1,60 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2021)

Top Positionen (Stand: 30.09.2021)

OptoFlex X 9,00 %
Deka DAX® UCITS ETF 7,30 %
Bundanl.V.20/30 6,20 %
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) 5,30 %
Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund C Acc EUR 5,20 %
XAIA Credit Basis II I 5,00 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C 4,90 %
GREIFF "special situations" Fund - I - 4,20 %
Jupiter Dynamic Bond Fund Class I EUR Acc 4,10 %
IP Bond-Select I 4,00 %
Summe Top-Positionen 55,20 %

Stammdaten

Fondsname Vermögensmanagement Rendite
ISIN DE000A0MUWV1
WKN A0MUWV
Aktueller Kurs 49,79 (27.10.2021)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Fondsgesellschaft DWS Investment
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 29.10.2007
Fondsvermögen 141,21 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,51 % (01.09.2021)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 2
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating n.v.

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