Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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0,83 % |
3,16 % |
3,10 % |
2,81 % |
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Sharpe Ratio
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0,27 |
-0,28 |
0,08 |
-0,20 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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3
|
3
|
6
|
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Max. Drawdown
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-0,51 % |
-6,83 % |
-10,34 % |
-11,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) Share Class |
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12,00 % |
| OptoFlex X |
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5,60 % |
| iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc |
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5,00 % |
| iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc |
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4,80 % |
| iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc |
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4,70 % |
| iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR Dist |
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4,60 % |
| XAIA Credit Basis I |
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3,90 % |
| Fermat UCITS Cat Bond Fund Ins Class (Accumulaon) EUR |
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3,40 % |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc |
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2,50 % |
| Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio I Acc |
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1,00 % |
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Summe Top-Positionen
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47,50 %
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