Sarasin – FairInvest Universal

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 15.10.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,33 % 5,71 % 4,95 %
Sharpe Ratio 1,55 0,60 0,56
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 5
Max. Drawdown -2,47 % -14,28 % -14,28 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 5
- Governance 2
Gesamt 4,20
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.06.2021)

Deutschland 15,80 %
Frankreich 15,45 %
Italien 9,27 %
Spanien 8,71 %
Niederlande 8,03 %
Großbritannien 7,39 %
Schweiz 6,98 %
Österreich 4,35 %
Europ. Investitionsbank 3,09 %
USA 2,84 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2021)

Rentenwerte 65,78 %
Finanzen 5,89 %
Industrie 4,99 %
Gesundheit 4,97 %
Konsum, nicht zyklisch 4,18 %
Konsum, zyklisch 3,37 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,98 %
IT 2,80 %
Energie 1,72 %
Versorger 1,53 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2021)

Stammdaten

Fondsname Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A
ISIN DE000A0MQR01
WKN A0MQR0
Aktueller Kurs 54,91 (15.10.2021)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Europa
Thema n.v.
Enthaltene Positionen 120
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.05.2007
Fondsvermögen 189,40 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,32 % (12.02.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating 4,20

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