Sarasin – FairInvest Universal

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 21.04.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,24 % 5,66 % 5,07 %
Sharpe Ratio 2,11 0,43 0,52
Maximaler Verlust in Monaten 2 5 5
Max. Drawdown -3,05 % -14,28 % -14,28 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 5
- Governance 2
Gesamt 4,20
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Ja
- Geschäftspraktiken Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Ja
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.12.2020)

Deutschland 16,76 %
Frankreich 15,66 %
Spanien 10,28 %
Schweiz 8,33 %
Niederlande 7,95 %
Italien 7,71 %
Großbritannien 5,22 %
Europ. Investitionsbank 3,10 %
Österreich 3,08 %
USA 2,78 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2020)

Rentenwerte 66,07 %
Finanzen 5,59 %
Gesundheit 5,47 %
Industrie 4,32 %
Konsum, nicht zyklisch 4,07 %
Konsum, zyklisch 3,06 %
IT 2,61 %
Versorger 2,06 %
Energie 1,86 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2020)

Stammdaten

Fondsname Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A
ISIN DE000A0MQR01
WKN A0MQR0
Aktueller Kurs 54,30 (21.04.2021)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Europa
Thema Nachhaltigkeit
Enthaltene Positionen ca. 130
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.05.2007
Fondsvermögen 195,22 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,32 % (12.02.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating 4,20

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