Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
9,22 % |
11,10 % |
9,53 % |
| Sharpe Ratio |
2,54 |
0,61 |
0,63 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-5,72 % |
-25,39 % |
-30,40 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
4,70
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2021)
| DACH |
|
33,70 % |
| Nordamerika |
|
30,97 % |
| Europa ex DACH |
|
22,32 % |
| Sonstiges |
|
13,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2021)
| Sonstiges |
|
33,46 % |
| Kommunikation |
|
24,57 % |
| Industrie |
|
16,05 % |
| Technologie |
|
15,87 % |
| Finanzwesen |
|
10,04 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2021)
Top Positionen (Stand: 30.09.2021)
| secunet Security Networks AG |
|
6,93 % |
| Amazon.com Inc. |
|
4,41 % |
| GRENKE AG |
|
4,40 % |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. |
|
4,12 % |
| Schaltbau Holding AG |
|
4,11 % |
| Montauk Renewables Inc. |
|
3,87 % |
| AOC Value S.A.S. |
|
3,71 % |
| Alphabet Inc. |
|
3,63 % |
| Ryman Healthcare Ltd. |
|
3,61 % |
| Facebook Inc. |
|
3,24 % |
