Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,99 % |
11,49 % |
11,01 % |
10,46 % |
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Sharpe Ratio
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-0,43 |
-0,30 |
0,45 |
0,19 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-11,95 % |
-13,96 % |
-21,06 % |
-30,40 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
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Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
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5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Europa, sonstige |
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54,56 % |
| Deutschland/Österreich/Schweiz |
|
29,01 % |
| Dänemark |
|
14,66 % |
| Weitere Anteile |
|
1,77 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Finanzwesen |
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34,87 % |
| Weitere Anteile |
|
22,19 % |
| Technologie |
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15,31 % |
| Kommunikationsdienste |
|
14,22 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,41 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Storebrand |
|
5,20 % |
| ASR Nederland NV |
|
5,05 % |
| SCOR SE |
|
4,91 % |
| Allianz SE |
|
4,11 % |
| Diasorin |
|
3,38 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,35 % |
| Oracle |
|
3,17 % |
| CHAPTERS GROUP AG |
|
2,59 % |
| Moltiply Group SpA |
|
2,30 % |
| Azelis Group |
|
2,27 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
36,33 %
|
