Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.09.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,56 % |
11,39 % |
11,81 % |
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Sharpe Ratio
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-0,17 |
-0,38 |
0,22 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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4
|
4
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Max. Drawdown
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-9,53 % |
-21,06 % |
-25,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
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Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
|
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- Social - Soziales
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5
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- Governance
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5
|
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Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Ja
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
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|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
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|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2024)
| Europa, sonstige |
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51,40 % |
| Deutschland/Österreich/Schweiz |
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25,57 % |
| Nordamerika |
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19,84 % |
| Weitere Anteile |
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3,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2024)
| Finanzwesen |
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27,12 % |
| Weitere Anteile |
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24,66 % |
| Industrie |
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17,26 % |
| Kommunikation |
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15,94 % |
| Technologie |
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15,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2024)
Top Positionen (Stand: 31.07.2024)
| Storebrand |
|
6,00 % |
| ASR Nederland |
|
4,55 % |
| Diasorin |
|
4,43 % |
| SCOR SE |
|
4,34 % |
| Addtech |
|
3,91 % |
| Allianz SE |
|
3,43 % |
| Amazon.com |
|
3,41 % |
| Alphabet Inc |
|
3,37 % |
| Microsoft |
|
3,16 % |
| Diploma PLC |
|
3,15 % |
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Summe Top-Positionen
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39,75 %
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