Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,41 % |
11,01 % |
11,38 % |
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Sharpe Ratio
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-0,30 |
0,32 |
0,00 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-7,69 % |
-19,96 % |
-26,01 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
4,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
| Europa ex DACH |
|
41,18 % |
| Nordamerika |
|
30,26 % |
| DACH |
|
24,11 % |
| Sonstiges |
|
4,44 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)
| Sonstiges |
|
30,63 % |
| Technologie |
|
19,05 % |
| Kommunikation |
|
17,63 % |
| Industrie |
|
16,75 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,94 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
| SCOR SE |
|
5,19 % |
| Sartorius Stedim Biotech S.A. |
|
5,13 % |
| Storebrand ASA |
|
4,46 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,10 % |
| Montauk Renewables Inc. |
|
3,80 % |
| secunet Security Networks AG |
|
3,60 % |
| Alphabet Inc. |
|
3,34 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,21 % |
| Addtech AB |
|
3,09 % |
| Ryman Healthcare Ltd. |
|
2,78 % |
| Summe Top-Positionen |
|
38,70 % |
