Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
10,31 % |
10,89 % |
9,66 % |
| Sharpe Ratio |
3,26 |
0,10 |
0,43 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-5,72 % |
-30,40 % |
-30,40 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
4,70
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| DACH |
|
31,79 % |
| Nordamerika |
|
31,72 % |
| Europa ex DACH |
|
24,72 % |
| Sonstiges |
|
11,77 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Sonstiges |
|
32,80 % |
| Kommunikation |
|
20,46 % |
| Finanzen |
|
17,00 % |
| Technologie |
|
16,67 % |
| Industrie |
|
13,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| Berkshire Hathaway Inc. |
|
6,19 % |
| secunet Security Networks AG |
|
5,22 % |
| Montauk Renewables Inc. |
|
4,27 % |
| Alphabet Inc. |
|
4,08 % |
| GRENKE AG |
|
3,98 % |
| Ryman Healthcare Ltd. |
|
3,87 % |
| AOC Value S.A.S. |
|
3,84 % |
| Admiral Group PLC |
|
3,42 % |
| Amazon.com Inc. |
|
3,18 % |
| Facebook Inc. |
|
2,90 % |
