Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,37 % |
11,65 % |
10,07 % |
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Sharpe Ratio
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-0,16 |
0,46 |
0,10 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-14,77 % |
-25,39 % |
-30,40 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
4
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
4,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
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| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.04.2022)
| Nordamerika |
|
35,84 % |
| DACH |
|
30,10 % |
| Europa ex DACH |
|
23,94 % |
| Sonstiges |
|
10,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.04.2022)
| Sonstiges |
|
31,87 % |
| Kommunikation |
|
26,76 % |
| Technologie |
|
16,97 % |
| Industrie |
|
15,12 % |
| Finanzwesen |
|
9,28 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.04.2022)
Top Positionen (Stand: 29.04.2022)
| secunet Security Networks AG |
|
6,35 % |
| Montauk Renewables Inc. |
|
4,66 % |
| AOC Value S.A.S. |
|
3,92 % |
| GRENKE AG |
|
3,24 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
3,01 % |
| Charter Communications Inc. |
|
2,83 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,83 % |
| Addtech AB |
|
2,80 % |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. |
|
2,72 % |
| WashTec AG |
|
2,65 % |
| Summe Top-Positionen |
|
35,01 % |
