Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,64 % |
10,19 % |
10,74 % |
10,29 % |
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Sharpe Ratio
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0,31 |
0,26 |
0,27 |
0,23 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-11,95 % |
-11,95 % |
-21,06 % |
-30,40 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
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Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
|
5
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Europa, sonstige |
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56,63 % |
| Deutschland/Österreich/Schweiz |
|
35,26 % |
| Nordamerika |
|
7,25 % |
| Weitere Anteile |
|
0,86 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Finanzwesen |
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34,16 % |
| Weitere Anteile |
|
20,35 % |
| Technologie |
|
20,06 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,68 % |
| Industrie |
|
11,75 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Storebrand |
|
5,74 % |
| SCOR SE |
|
5,20 % |
| Allianz SE |
|
4,13 % |
| Computacenter PLC |
|
3,64 % |
| Münchener Rück AG |
|
3,42 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,09 % |
| Secunet |
|
2,88 % |
| Moltiply Group SpA |
|
2,79 % |
| CHAPTERS GROUP AG |
|
2,67 % |
| Biomerieux |
|
2,62 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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36,18 %
|
