Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.09.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
10,60 % |
10,53 % |
10,84 % |
10,31 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,92 |
0,12 |
0,37 |
0,31 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
4
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-11,95 % |
-11,95 % |
-21,06 % |
-30,40 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Nein
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
4
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
4,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| Europa, sonstige |
|
54,48 % |
| Deutschland/Österreich/Schweiz |
|
36,46 % |
| Nordamerika |
|
7,98 % |
| Weitere Anteile |
|
1,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Finanzwesen |
|
33,96 % |
| Weitere Anteile |
|
21,14 % |
| Technologie |
|
19,31 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,05 % |
| Kommunikation |
|
12,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Storebrand |
|
5,77 % |
| SCOR SE |
|
5,40 % |
| Allianz SE |
|
3,91 % |
| CHAPTERS GROUP AG |
|
3,29 % |
| secunet Security Networks AG |
|
3,22 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,18 % |
| Computacenter PLC |
|
3,06 % |
| Münchener Rück AG |
|
3,02 % |
| Moltiply Group SpA |
|
2,84 % |
| Biomerieux |
|
2,82 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
36,51 %
|
