Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,09 % |
6,60 % |
6,72 % |
6,69 % |
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Sharpe Ratio
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1,35 |
0,96 |
0,66 |
0,42 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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3
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3
|
4
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Max. Drawdown
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-10,60 % |
-10,60 % |
-10,60 % |
-12,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Finanzdienstleistungen |
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61,25 % |
| Finanzen & Versicherungen |
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21,42 % |
| Bergbau |
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13,76 % |
| Weitere Anteile |
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3,57 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Earth Gold Fund UI (EUR I) |
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9,29 % |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) Share Class |
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8,53 % |
| SPDR Barclays 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF |
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8,51 % |
| iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Share Class |
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8,01 % |
| Human Intelligence I |
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7,84 % |
| SALytic Bond Opportunities I |
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7,46 % |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF A USD acc |
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6,75 % |
| Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF A |
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5,15 % |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) |
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4,92 % |
| BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR |
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4,47 % |
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Summe Top-Positionen
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70,93 %
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