Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.08.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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7,95 % |
6,64 % |
6,65 % |
6,71 % |
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Sharpe Ratio
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0,82 |
0,55 |
0,50 |
0,38 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-10,60 % |
-10,60 % |
-10,60 % |
-12,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Finanzdienstleistungen |
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62,33 % |
| Finanzen & Versicherungen |
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29,00 % |
| Bergbau |
|
6,95 % |
| Weitere Anteile |
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1,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| SPDR Barclays 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF |
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9,38 % |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) Share Class |
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9,29 % |
| iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) Share Class |
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8,57 % |
| SALytic Bond Opportunities I |
|
8,05 % |
| Human Intelligence I |
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7,52 % |
| Earth Gold Fund UI (EUR I) |
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6,95 % |
| Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF A |
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5,37 % |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF A USD acc |
|
5,10 % |
| Morgan Stanley Asia Opportunity Z |
|
4,14 % |
| iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) Share Class |
|
4,11 % |
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Summe Top-Positionen
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68,48 %
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