Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.04.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
18,85 % |
17,97 % |
15,84 % |
| Sharpe Ratio |
1,48 |
0,08 |
0,17 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-15,52 % |
-42,91 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
n.v.
|
| - Social - Soziales |
n.v.
|
| - Governance |
n.v.
|
| Gesamt |
n.v.
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
n.v.
|
| - Automobilindustrie |
n.v.
|
| - Chemie |
n.v.
|
| - Fossile Energieträger |
n.v.
|
| - Gentechnik |
n.v.
|
| - Geschäftspraktiken |
n.v.
|
| - Kernkraft |
n.v.
|
| - Luftfahrt |
n.v.
|
| - Menschenrechte |
n.v.
|
| - Pornographie |
n.v.
|
| - Suchtmittel |
n.v.
|
| - Tierschutz |
n.v.
|
| - Umweltverhalten |
n.v.
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
n.v.
|
| - Waffen / Rüstung |
n.v.
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2021)
| Japan |
|
38,01 % |
| Hongkong |
|
35,55 % |
| Australien |
|
16,71 % |
| China |
|
4,14 % |
| Neuseeland |
|
2,48 % |
| Singapur |
|
1,85 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)
| Financials |
|
27,58 % |
| Immobilien |
|
20,81 % |
| Versorger |
|
12,67 % |
| Industrie |
|
10,07 % |
| Materialien |
|
9,46 % |
| Kommunikation |
|
7,15 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
4,91 % |
| IT |
|
4,42 % |
| Energie |
|
1,67 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2021)
Top Positionen (Stand: 31.03.2021)
| Fortescue Metals |
|
3,98 % |
| PCCW |
|
2,82 % |
| Power Assets Holdings Ltd. |
|
2,68 % |
| Gemdale Properties and Investment |
|
2,67 % |
| JB Hi-Fi Limited |
|
2,67 % |
| Ausnet Services |
|
2,50 % |
| VTech Holdings |
|
2,50 % |
| Spark New Zealand |
|
2,48 % |
| Kerry Properties |
|
2,31 % |
| Haseko Corp |
|
2,23 % |
