Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,25 % |
13,18 % |
16,40 % |
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Sharpe Ratio
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0,14 |
0,67 |
0,07 |
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Max. Drawdown in Monaten
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4 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-10,48 % |
-15,55 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2023)
| Australien |
|
36,68 % |
| Hongkong |
|
28,69 % |
| Japan |
|
24,86 % |
| Singapur |
|
5,81 % |
| Neuseeland |
|
2,02 % |
| Weitere Anteile |
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1,94 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2023)
| Industrie |
|
19,49 % |
| Finanzen |
|
19,24 % |
| Immobilien |
|
14,69 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,67 % |
| Materialien |
|
11,62 % |
| Kommunikation |
|
5,08 % |
| Energie |
|
4,94 % |
| Versorger |
|
4,02 % |
| IT |
|
4,00 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
3,31 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2023)
Top Positionen (Stand: 31.05.2023)
| Mitsui O.S.K. Lines Ltd |
|
4,29 % |
| VTech Holdings |
|
4,00 % |
| MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD |
|
3,78 % |
| Nippon Yusen |
|
3,69 % |
| PCCW |
|
3,05 % |
| Viva Energy Group Ltd |
|
2,87 % |
| Jb Hi - Fi Limited |
|
2,51 % |
| Fortescue Metals Group, Ltd. |
|
2,43 % |
| New World Development |
|
2,43 % |
| Bhp Group Ltd |
|
2,31 % |
| Summe Top-Positionen |
|
31,36 % |
