Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.07.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,48 % |
12,91 % |
13,13 % |
14,44 % |
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Sharpe Ratio
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2,65 %
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1,23 %
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0,69 %
|
0,38 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-6,69 % |
-19,36 % |
-19,36 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Australien |
|
44,56 % |
| Singapur |
|
19,14 % |
| Hongkong |
|
15,82 % |
| Japan |
|
8,57 % |
| China |
|
5,26 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,89 % |
| Neuseeland |
|
2,11 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,67 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
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99,67 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,33 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| BHP Group Ltd |
|
8,71 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
5,01 % |
| Fortescue Ltd |
|
4,75 % |
| Honda Motor Co Ltd |
|
4,38 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
4,27 % |
| ANZ Group Holdings Ltd |
|
3,89 % |
| Santos Ltd |
|
3,73 % |
| Westpac Banking Corp |
|
3,52 % |
| United Overseas Bank Ltd |
|
3,52 % |
| QBE Insurance Group Ltd |
|
3,09 % |
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Summe Top-Positionen
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44,88 %
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