Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,66 % |
15,96 % |
16,24 % |
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Sharpe Ratio
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-0,34 |
0,81 |
0,08 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-15,55 % |
-15,55 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2023)
| Japan |
|
34,54 % |
| Australien |
|
31,07 % |
| Hongkong |
|
29,94 % |
| Neuseeland |
|
2,23 % |
| China |
|
1,66 % |
| Weitere Anteile |
|
0,56 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2023)
| Finanzwesen |
|
27,92 % |
| Immobilien |
|
17,86 % |
| Industrie |
|
17,25 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,65 % |
| Materialien |
|
10,47 % |
| Versorger |
|
6,12 % |
| Kommunikation |
|
4,97 % |
| IT |
|
3,21 % |
| Weitere Anteile |
|
0,55 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2023)
Top Positionen (Stand: 28.02.2023)
| Fortescue Metals Group, Ltd. |
|
6,08 % |
| Mitsui Osk Lines |
|
3,45 % |
| Nippon Yusen |
|
3,26 % |
| VTech Holdings |
|
3,21 % |
| Super Retail Group Ltd |
|
3,14 % |
| Rio Tinto Ltd. |
|
2,93 % |
| PCCW |
|
2,74 % |
| Hysan Development |
|
2,57 % |
| Sumitomo Mitsui Financial |
|
2,48 % |
| Swire Pacific Ltd. A |
|
2,47 % |
| Summe Top-Positionen |
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32,33 % |
