Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.05.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
11,53 % |
13,09 % |
13,17 % |
14,51 % |
|
Sharpe Ratio
|
3,10 %
|
1,19 %
|
0,71 %
|
0,44 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
4 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-6,69 % |
-19,36 % |
-19,36 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 25.05.2026)
| Australien |
|
43,92 % |
| Singapur |
|
17,21 % |
| Hongkong |
|
17,12 % |
| Japan |
|
8,55 % |
| China |
|
5,18 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,11 % |
| Neuseeland |
|
2,26 % |
| Sonstige |
|
0,91 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,76 % |
Sektorengewichtung (Stand: 25.05.2026)
| Finanzsektor |
|
30,61 % |
| Rohstoffe |
|
17,01 % |
| Immobilien |
|
10,56 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,55 % |
| Industrie |
|
6,83 % |
| Öl und Gas |
|
4,97 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,68 % |
| Telekommunikation |
|
4,50 % |
| Versorger |
|
4,46 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,24 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 25.05.2026)
Top Positionen (Stand: 25.05.2026)
| BHP Group Ltd |
|
9,51 % |
| Fortescue Ltd |
|
5,53 % |
| Honda Motor Co Ltd |
|
4,77 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
4,63 % |
| Santos Ltd |
|
3,93 % |
| ANZ Group Holdings Ltd |
|
3,68 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
3,54 % |
| Westpac Banking Corp |
|
3,36 % |
| United Overseas Bank Ltd |
|
2,92 % |
| QBE Insurance Group Ltd |
|
2,83 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
44,69 %
|
