Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,76 % |
13,11 % |
13,04 % |
14,69 % |
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Sharpe Ratio
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1,76 |
0,97 |
0,74 |
0,51 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
|
-18,68 % |
-19,36 % |
-19,36 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| Australien |
|
39,05 % |
| Hongkong |
|
35,30 % |
| Singapur |
|
17,72 % |
| Japan |
|
4,04 % |
| Neuseeland |
|
2,50 % |
| China |
|
1,18 % |
| Weitere Anteile |
|
0,21 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Finanzen |
|
26,10 % |
| Materialien |
|
20,90 % |
| Real Estate |
|
18,13 % |
| Industrie |
|
13,95 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,52 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,37 % |
| Energie |
|
3,58 % |
| Versorger |
|
3,46 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,25 % |
| Informationstechnologie |
|
1,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| BHP Group Ltd. |
|
8,37 % |
| Fortescue Metals Group, Ltd. |
|
5,43 % |
| Rio Tinto Ltd. |
|
4,50 % |
| ANZ Group Holdings Ltd. |
|
4,42 % |
| Westpac Bank |
|
4,35 % |
| !Overseas Chinese Banking |
|
4,04 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
3,99 % |
| Sun Hung Kai Properties |
|
3,80 % |
| CK Hutchison Holdings |
|
3,30 % |
| Jardine Matheson Hldg |
|
3,04 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
45,24 %
|
