Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,43 % |
13,42 % |
13,28 % |
15,20 % |
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Sharpe Ratio
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0,87 |
0,55 |
0,73 |
0,36 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-19,36 % |
-19,36 % |
-19,36 % |
-42,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| Australien |
|
38,90 % |
| Hongkong |
|
35,23 % |
| Singapur |
|
17,07 % |
| Japan |
|
3,87 % |
| Neuseeland |
|
3,20 % |
| China |
|
1,11 % |
| Weitere Anteile |
|
0,62 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Finanzwesen |
|
30,02 % |
| Materialien |
|
18,00 % |
| Immobilien |
|
16,19 % |
| Industrie |
|
12,54 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
6,16 % |
| Kommunikation |
|
5,23 % |
| Energie |
|
4,43 % |
| Versorger |
|
3,38 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
2,21 % |
| IT |
|
1,21 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| BHP Group Ltd. |
|
6,92 % |
| Westpac Bank |
|
4,73 % |
| ANZ Group Holdings |
|
4,71 % |
| Fortescue Metals Group, Ltd. |
|
4,50 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
4,36 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd |
|
3,66 % |
| Rio Tinto Ltd. |
|
3,47 % |
| Santos Ltd. |
|
3,40 % |
| United Overseas Bank |
|
3,31 % |
| Spark New Zealand |
|
3,20 % |
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Summe Top-Positionen
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42,26 %
|
