Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
23,18 % |
24,45 % |
26,46 % |
Sharpe Ratio
|
1,18 |
0,38 |
0,53 |
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
4 |
Max. Drawdown
|
-11,31 % |
-35,36 % |
-35,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2023)
USA |
|
98,64 % |
Niederlande |
|
0,45 % |
China |
|
0,38 % |
Vereinigtes Königreich |
|
0,31 % |
Weitere Anteile |
|
0,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2023)
IT |
|
50,71 % |
Kommunikation |
|
17,10 % |
zyklische Konsumgüter |
|
14,45 % |
Gesundheitsversorgung |
|
5,58 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,53 % |
Industrie |
|
4,03 % |
Versorger |
|
1,02 % |
Financials |
|
1,00 % |
Energie |
|
0,36 % |
Weitere Anteile |
|
0,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2023)
Top Positionen (Stand: 31.05.2023)
Microsoft Corp. |
|
13,21 % |
Apple Inc. |
|
12,24 % |
Amazon.com |
|
6,71 % |
Nvidia Corp. |
|
6,58 % |
Meta Platforms Inc. |
|
4,15 % |
Alphabet, Inc. Class A |
|
4,05 % |
Alphabet, Inc. Class C |
|
4,00 % |
Tesla Inc. |
|
3,50 % |
Broadcom Inc. |
|
2,37 % |
Pepsico |
|
1,77 % |
Summe Top-Positionen |
|
58,58 % |