Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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24,62 % |
27,61 % |
24,33 % |
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Sharpe Ratio
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-0,39 |
0,63 |
0,70 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
4 |
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Max. Drawdown
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-27,94 % |
-27,99 % |
-27,99 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
| USA |
|
98,52 % |
| China |
|
0,75 % |
| Niederlande |
|
0,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,28 % |
| Weitere Anteile |
|
0,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
| IT |
|
50,31 % |
| zyklische Konsumgüter |
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17,04 % |
| Kommunikation |
|
17,02 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
5,87 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,51 % |
| Industrie |
|
3,08 % |
| Versorger |
|
1,12 % |
| Weitere Anteile |
|
0,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
| Apple Inc. |
|
12,50 % |
| Microsoft Corp. |
|
10,14 % |
| Amazon.com |
|
7,28 % |
| Tesla Inc. |
|
4,89 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,21 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
3,87 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
3,67 % |
| Meta Platforms Inc |
|
3,37 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,88 % |
| Costco Wholesale Corp |
|
1,86 % |
| Summe Top-Positionen |
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53,67 % |
