Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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23,18 % |
24,45 % |
26,46 % |
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Sharpe Ratio
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1,18 |
0,38 |
0,53 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-11,31 % |
-35,36 % |
-35,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2023)
| USA |
|
98,64 % |
| Niederlande |
|
0,45 % |
| China |
|
0,38 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,31 % |
| Weitere Anteile |
|
0,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2023)
| IT |
|
50,71 % |
| Kommunikation |
|
17,10 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
14,45 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
5,58 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,53 % |
| Industrie |
|
4,03 % |
| Versorger |
|
1,02 % |
| Financials |
|
1,00 % |
| Energie |
|
0,36 % |
| Weitere Anteile |
|
0,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2023)
Top Positionen (Stand: 31.05.2023)
| Microsoft Corp. |
|
13,21 % |
| Apple Inc. |
|
12,24 % |
| Amazon.com |
|
6,71 % |
| Nvidia Corp. |
|
6,58 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
4,15 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
4,05 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
4,00 % |
| Tesla Inc. |
|
3,50 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,37 % |
| Pepsico |
|
1,77 % |
| Summe Top-Positionen |
|
58,58 % |
