Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 02.11.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
20,23 % |
20,44 % |
23,15 % |
22,72 % |
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Sharpe Ratio
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0,31 %
|
0,99 %
|
0,42 %
|
0,81 %
|
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Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
2 |
3 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-11,75 % |
-22,87 % |
-35,36 % |
-35,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.11.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
97,28 % |
| Kanada |
|
1,05 % |
| Niederlande |
|
0,84 % |
| Brasilien |
|
0,37 % |
| China |
|
0,24 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.11.2026)
| Technologie |
|
57,85 % |
| Telekommunikation |
|
11,06 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,02 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,78 % |
| Industrie |
|
5,43 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,81 % |
| Versorger |
|
1,17 % |
| Rohstoffe |
|
1,06 % |
| Öl und Gas |
|
0,51 % |
| Finanzsektor |
|
0,22 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.11.2026)
Top Positionen (Stand: 04.11.2026)
| Apple Inc |
|
8,17 % |
| NVIDIA Corp |
|
8,02 % |
| Microsoft Corp |
|
6,30 % |
| Micron Technology Inc |
|
4,48 % |
| Amazon.com Inc |
|
4,21 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
3,70 % |
| Tesla Inc |
|
3,41 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
2,97 % |
| Walmart Inc |
|
2,70 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,67 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
46,63 %
|
