Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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25,33 % |
22,58 % |
23,57 % |
22,67 % |
Sharpe Ratio
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0,35 |
0,90 |
0,63 |
0,77 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
4
|
Max. Drawdown
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-22,87 % |
-22,87 % |
-35,36 % |
-35,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
IT |
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51,03 % |
Kommunikation |
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15,40 % |
zyklische Konsumgüter |
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13,87 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,65 % |
Gesundheitsversorgung |
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5,11 % |
Industrie |
|
4,77 % |
Versorger |
|
1,46 % |
Materialien |
|
1,37 % |
Energie |
|
0,47 % |
Finanzwesen |
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0,43 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
Microsoft Corp. |
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8,62 % |
Nvidia Corp. |
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8,30 % |
Apple Inc. |
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7,60 % |
Amazon.com Inc. |
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5,47 % |
Broadcom Inc. |
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4,73 % |
Meta Platforms Inc. |
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3,57 % |
Netflix |
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3,20 % |
Tesla Inc. |
|
3,17 % |
Costco Wholesale Corp |
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2,86 % |
Alphabet Inc A |
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2,52 % |
Summe Top-Positionen
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50,04 %
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