Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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23,06 % |
19,64 % |
22,67 % |
22,31 % |
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Sharpe Ratio
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0,51 |
1,10 |
0,48 |
0,83 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-22,87 % |
-22,87 % |
-35,36 % |
-35,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
|
97,27 % |
| Kanada |
|
1,11 % |
| Niederlande |
|
0,88 % |
| China |
|
0,36 % |
| Spanien |
|
0,26 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,08 % |
| Weitere Anteile |
|
0,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Informationstechnologie |
|
50,94 % |
| Kommunikationsdienste |
|
15,90 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,84 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,78 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,92 % |
| Industrie |
|
4,16 % |
| Versorger |
|
1,35 % |
| Materialien |
|
1,13 % |
| Energie |
|
0,54 % |
| Weitere Anteile |
|
0,44 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Nvidia Corp. |
|
8,90 % |
| Apple Inc. |
|
7,35 % |
| Microsoft Corp. |
|
6,13 % |
| Amazon.com Inc. |
|
4,90 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
4,03 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
3,77 % |
| Tesla Inc. |
|
3,65 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
3,51 % |
| Walmart Inc. |
|
3,08 % |
| Broadcom Inc. |
|
3,00 % |
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Summe Top-Positionen
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48,32 %
|
