Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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23,38 % |
21,04 % |
22,91 % |
22,44 % |
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Sharpe Ratio
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0,84 |
1,26 |
0,65 |
0,81 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-22,87 % |
-22,87 % |
-35,36 % |
-35,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
97,11 % |
| Kanada |
|
1,35 % |
| Niederlande |
|
0,66 % |
| China |
|
0,47 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,34 % |
| Weitere Anteile |
|
0,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Informationstechnologie |
|
54,40 % |
| Kommunikationsdienste |
|
15,44 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,47 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,57 % |
| Industrie |
|
4,24 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,19 % |
| Versorger |
|
1,37 % |
| Materialien |
|
1,20 % |
| Weitere Anteile |
|
1,12 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Nvidia Corp. |
|
9,65 % |
| Microsoft Corp. |
|
8,36 % |
| Apple Inc. |
|
8,25 % |
| Broadcom Inc. |
|
5,57 % |
| Amazon.com Inc. |
|
5,18 % |
| Tesla Inc. |
|
3,53 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
3,52 % |
| Alphabet Inc A |
|
3,10 % |
| Alphabet Inc C |
|
2,90 % |
| Netflix, Inc. |
|
2,75 % |
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Summe Top-Positionen
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52,81 %
|
