Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,52 % |
9,09 % |
9,47 % |
10,39 % |
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Sharpe Ratio
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2,27 %
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1,39 %
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0,77 %
|
0,61 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
2 |
5 |
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Max. Drawdown
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-7,58 % |
-11,46 % |
-11,46 % |
-27,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
|
Ja
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- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 02.11.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
34,52 % |
| Deutschland |
|
11,64 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
9,50 % |
| Kanada |
|
9,29 % |
| Sonstige |
|
8,92 % |
| Frankreich |
|
7,57 % |
| Norwegen |
|
3,78 % |
| Taiwan |
|
3,58 % |
| Schweiz |
|
2,94 % |
| Südkorea |
|
1,95 % |
| Schweden |
|
1,47 % |
| Italien |
|
1,22 % |
| Finnland |
|
0,91 % |
| Niederlande |
|
0,85 % |
| Japan |
|
0,73 % |
| Dänemark |
|
0,72 % |
| Süd-Afrika |
|
0,41 % |
Sektorengewichtung (Stand: 02.11.2026)
| Finanzsektor |
|
16,95 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,48 % |
| Öl und Gas |
|
10,83 % |
| Rohstoffe |
|
10,13 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
9,38 % |
| Technologie |
|
8,47 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
8,25 % |
| Versorger |
|
7,88 % |
| Sonstige |
|
6,62 % |
| Industrie |
|
5,86 % |
| Telekommunikation |
|
2,41 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
0,73 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 02.11.2026)
Top Positionen (Stand: 02.11.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
3,58 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd |
|
3,52 % |
| Shell PLC |
|
3,06 % |
| Johnson & Johnson |
|
3,05 % |
| TotalEnergies SE |
|
2,72 % |
| AbbVie Inc |
|
2,67 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
2,19 % |
| DNB Bank ASA |
|
2,11 % |
| SLB Ltd |
|
2,06 % |
| Enbridge Inc |
|
2,06 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
27,02 %
|
