Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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7,38 % |
9,20 % |
11,71 % |
Sharpe Ratio
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1,31 |
0,52 |
0,39 |
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
2
|
2
|
Max. Drawdown
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-4,43 % |
-9,43 % |
-27,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
|
Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
|
Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.15 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
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- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Ja
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
USA |
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32,10 % |
Deutschland |
|
9,10 % |
Frankreich |
|
7,70 % |
Kanada |
|
6,30 % |
Vereinigtes Königreich |
|
6,30 % |
Schweiz |
|
4,50 % |
Norwegen |
|
3,50 % |
Japan |
|
3,40 % |
Taiwan |
|
2,70 % |
Finnland |
|
1,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2024)
Finanzen |
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18,40 % |
Gesundheitswesen |
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13,80 % |
Energie |
|
10,60 % |
Industrie |
|
8,50 % |
IT |
|
7,60 % |
Hauptverbrauchsgüter |
|
7,50 % |
Grundstoffe |
|
7,00 % |
Versorger |
|
6,80 % |
Kommunikationsdienste |
|
3,90 % |
Dauerhafte Konsumgüter |
|
1,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
3,20 % |
Shell plc |
|
3,00 % |
Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
2,70 % |
TotalEnergies SE |
|
2,60 % |
Johnson & Johnson |
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2,40 % |
Merck & Co Inc |
|
2,30 % |
NextEra Energy Inc. |
|
2,30 % |
Hannover Rück |
|
2,00 % |
Nestle SA |
|
2,00 % |
Deutsche Telekom |
|
1,90 % |
Summe Top-Positionen
|
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24,40 %
|