Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,54 % |
9,20 % |
9,52 % |
10,43 % |
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Sharpe Ratio
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2,49 %
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1,10 %
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0,77 %
|
0,56 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
2 |
5 |
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Max. Drawdown
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-7,58 % |
-11,46 % |
-11,46 % |
-27,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
|
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
4
|
|
- Gesamt
|
4,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
31,74 % |
| Deutschland |
|
12,14 % |
| Sonstige |
|
9,72 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,86 % |
| Kanada |
|
8,69 % |
| Frankreich |
|
7,72 % |
| Taiwan |
|
4,52 % |
| Schweiz |
|
3,95 % |
| Norwegen |
|
3,67 % |
| Südkorea |
|
3,02 % |
| Italien |
|
1,44 % |
| Schweden |
|
1,34 % |
| Finnland |
|
0,97 % |
| Dänemark |
|
0,74 % |
| Japan |
|
0,63 % |
| Süd-Afrika |
|
0,38 % |
| Indien |
|
0,36 % |
| Niederlande |
|
0,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
90,03 % |
| Staatsanleihen |
|
6,73 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
3,24 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
4,52 % |
| Johnson & Johnson |
|
3,16 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd |
|
3,03 % |
| Samsung Electronics Co Ltd |
|
3,02 % |
| Shell PLC |
|
2,62 % |
| AbbVie Inc |
|
2,62 % |
| TotalEnergies SE |
|
2,53 % |
| Enbridge Inc |
|
2,47 % |
| NextEra Energy Inc |
|
2,31 % |
| HSBC Holdings PLC |
|
2,13 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
28,42 %
|
