Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.08.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,09 % |
9,47 % |
9,72 % |
11,11 % |
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Sharpe Ratio
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0,51 |
0,17 |
0,65 |
0,41 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
2
|
5
|
|
Max. Drawdown
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-11,46 % |
-11,46 % |
-11,46 % |
-27,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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15,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
4
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|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| USA |
|
25,80 % |
| Frankreich |
|
9,00 % |
| Kanada |
|
8,50 % |
| Deutschland |
|
8,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,40 % |
| Norwegen |
|
4,50 % |
| Schweiz |
|
4,40 % |
| Taiwan |
|
3,20 % |
| Japan |
|
2,30 % |
| Finnland |
|
1,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Finanzen |
|
20,70 % |
| Weitere Anteile |
|
18,90 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,70 % |
| Energie |
|
8,90 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
8,00 % |
| Grundstoffe |
|
7,30 % |
| Versorger |
|
7,30 % |
| Industrie |
|
7,20 % |
| IT |
|
7,00 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| Agnico Eagle Mines Ltd. |
|
4,20 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
3,20 % |
| Shell PLC |
|
2,90 % |
| TotalEnergies SE |
|
2,40 % |
| AXA S.A. |
|
2,20 % |
| DNB Bank |
|
2,10 % |
| Enbridge Inc. |
|
2,10 % |
| Hannover Rück |
|
2,10 % |
| NextEra Energy Inc. |
|
2,00 % |
| Deutsche Telekom |
|
1,90 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
25,10 %
|
