Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
13,12 % |
14,13 % |
18,09 % |
Sharpe Ratio
|
0,79 |
0,74 |
0,48 |
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-6,90 % |
-20,43 % |
-32,72 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
5,0
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Ja
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Ja
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Ja
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Ja
|
- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2023)
USA |
|
53,30 % |
Frankreich |
|
11,46 % |
Weitere Anteile |
|
8,74 % |
Deutschland |
|
6,38 % |
Vereinigtes Königreich |
|
6,30 % |
Niederlande |
|
4,46 % |
Kanada |
|
3,70 % |
Irland |
|
3,07 % |
Schweiz |
|
2,59 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2023)
Industriegüter |
|
25,02 % |
Finanzen |
|
22,17 % |
IT |
|
18,97 % |
Gesundheitswesen |
|
11,94 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,65 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,36 % |
Versorgungsbetriebe |
|
4,23 % |
Basiskonsumgüter |
|
3,90 % |
Weitere Anteile |
|
3,76 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2023)
Top Positionen (Stand: 31.07.2023)
Microsoft Corp. |
|
3,38 % |
Nvidia Corp. |
|
3,20 % |
Abbott Laboratories |
|
3,02 % |
Visa Inc-Class A Shares |
|
2,88 % |
Eli Lilly |
|
2,87 % |
ASML Holding NV |
|
2,19 % |
Union Pacific |
|
2,19 % |
Mastercard Inc. |
|
2,17 % |
Procter & Gamble |
|
2,17 % |
ABBVIE INC. |
|
2,12 % |
Summe Top-Positionen |
|
26,19 % |