Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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9,36 % |
13,41 % |
17,66 % |
Sharpe Ratio
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1,31 |
0,48 |
0,61 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-6,89 % |
-20,43 % |
-32,72 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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n.v.
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.1 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Ja
|
- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Ja
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Ja
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Ja
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
USA |
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53,79 % |
Frankreich |
|
12,20 % |
Weitere Anteile |
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9,01 % |
Deutschland |
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5,67 % |
Vereinigtes Königreich |
|
5,33 % |
Niederlande |
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4,02 % |
Kanada |
|
3,86 % |
Irland |
|
3,48 % |
Schweiz |
|
2,64 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
Industriegüter |
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25,22 % |
Finanzen |
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21,97 % |
IT |
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17,12 % |
Gesundheitswesen |
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12,12 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
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6,99 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
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4,23 % |
Versorger |
|
4,23 % |
Weitere Anteile |
|
4,13 % |
Basiskonsumgüter |
|
3,99 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
Nvidia Corp. |
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3,91 % |
Eli Lilly & Co. |
|
3,80 % |
Visa Inc-Class A Shares |
|
2,98 % |
Abbott Laboratories |
|
2,83 % |
Mastercard Inc. |
|
2,40 % |
Procter & Gamble |
|
2,40 % |
ASML Holding NV |
|
2,23 % |
Linde PLC |
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1,94 % |
ABBVIE INC. |
|
1,93 % |
Union Pacific |
|
1,93 % |
Summe Top-Positionen
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26,35 %
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