Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
11,73 % |
19,67 % |
16,66 % |
| Sharpe Ratio |
2,88 |
0,97 |
0,82 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
2 |
3 |
| Max. Drawdown |
-5,18 % |
-32,72 % |
-32,72 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
5,0
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Ja
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Ja
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2021)
| USA |
|
59,63 % |
| Frankreich |
|
17,67 % |
| Großbritannien |
|
8,71 % |
| Deutschland |
|
8,17 % |
| Niederlande |
|
7,79 % |
| Schweiz |
|
6,06 % |
| Kanada |
|
4,41 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2021)
| Technologie |
|
25,26 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
22,61 % |
| Investitionsgüter |
|
20,98 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,05 % |
| Versicherung & Banken |
|
9,33 % |
| Dienstleistungen (zyklisch) |
|
8,52 % |
| Banken |
|
7,46 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2021)
Top Positionen (Stand: 30.04.2021)
| Microsoft |
|
5,35 % |
| Visa Inc-Class A Shares |
|
4,74 % |
| UnitedHeath Group |
|
4,31 % |
| Nividia Corp. |
|
3,55 % |
| Abbott Laboratories |
|
3,42 % |
| Salesforce.com |
|
2,95 % |
| Union Pacific |
|
2,92 % |
| Linde PLC Reg.Shares |
|
2,91 % |
| Procter & Gamble |
|
2,82 % |
| S&P GLOBAL INC |
|
2,42 % |
| Summe Top-Positionen |
|
35,39 % |
