Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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14,30 % |
12,97 % |
13,53 % |
15,98 % |
Sharpe Ratio
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-0,20 |
0,68 |
0,73 |
0,52 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-16,99 % |
-16,99 % |
-20,43 % |
-32,72 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Nein
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Treibhausgas-Emissionen
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Nein
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
|
- Social - Soziales
|
5
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Ja
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Ja
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Ja
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Ja
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
USA |
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55,98 % |
Frankreich |
|
12,43 % |
Weitere Anteile |
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7,38 % |
Deutschland |
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6,21 % |
Vereinigtes Königreich |
|
5,47 % |
Niederlande |
|
4,12 % |
Irland |
|
3,29 % |
Schweiz |
|
2,60 % |
Kanada |
|
2,52 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
Industriegüter |
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24,98 % |
Finanzen |
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22,96 % |
IT |
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18,16 % |
Gesundheitswesen |
|
12,36 % |
Weitere Anteile |
|
5,72 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
4,57 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,09 % |
Kommunikationsdienste |
|
3,60 % |
Versorger |
|
3,56 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
Nvidia Corp. |
|
3,60 % |
VISA Inc. |
|
3,28 % |
Eli Lilly & Co. |
|
3,23 % |
Abbott Laboratories |
|
3,05 % |
Mastercard Inc. A |
|
2,61 % |
Procter & Gamble |
|
2,23 % |
Linde PLC |
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1,98 % |
ABBVIE Inc. |
|
1,90 % |
ASML Holding N.V. |
|
1,69 % |
S&P GLOBAL INC |
|
1,66 % |
Summe Top-Positionen
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25,23 %
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