Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.06.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
14,27 % |
12,98 % |
13,58 % |
15,99 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,16 |
0,75 |
0,73 |
0,53 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-16,99 % |
-16,99 % |
-20,43 % |
-32,72 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Nein
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Nein
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
|
Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
5,0
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Ja
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| USA |
|
56,20 % |
| Frankreich |
|
12,85 % |
| Weitere Anteile |
|
6,59 % |
| Deutschland |
|
6,52 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,47 % |
| Niederlande |
|
4,13 % |
| Irland |
|
3,04 % |
| Schweiz |
|
2,73 % |
| Kanada |
|
2,47 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Industriegüter |
|
24,19 % |
| Finanzen |
|
23,64 % |
| IT |
|
16,92 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,71 % |
| Weitere Anteile |
|
5,38 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
4,71 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,05 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,70 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
3,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Eli Lilly & Co. |
|
3,97 % |
| VISA Inc. |
|
3,28 % |
| Abbott Laboratories |
|
3,17 % |
| Nvidia Corp. |
|
2,99 % |
| Mastercard Inc. A |
|
2,59 % |
| Procter & Gamble |
|
2,20 % |
| ABBVIE Inc. |
|
2,10 % |
| Linde PLC |
|
1,95 % |
| Elevance Health Inc |
|
1,70 % |
| S&P GLOBAL INC |
|
1,69 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
25,64 %
|
