Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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14,60 % |
20,27 % |
17,37 % |
Sharpe Ratio
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0,32 |
0,57 |
0,54 |
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
2 |
3 |
Max. Drawdown
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-15,26 % |
-32,72 % |
-32,72 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
5,0
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Ja
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- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Ja
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Ja
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Ja
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Ja
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- Umweltverhalten |
Ja
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2022)
USA |
|
48,40 % |
Frankreich |
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14,30 % |
Weitere Anteile |
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12,60 % |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
6,30 % |
Deutschland |
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5,40 % |
Niederlande |
|
4,80 % |
Schweiz |
|
4,20 % |
Kanada |
|
4,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2022)
Technologie |
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18,90 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
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17,60 % |
Weitere Anteile |
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17,30 % |
Investitionsgüter |
|
14,80 % |
zyklische Konsumgüter |
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9,50 % |
Versicherung |
|
7,70 % |
Banken |
|
7,30 % |
zyklische Dienstleistungen |
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6,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2022)
Top Positionen (Stand: 28.02.2022)
Weitere Anteile |
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79,48 % |
Microsoft Corp. |
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3,68 % |
Unitedhealth Group |
|
3,24 % |
VISA INC |
|
3,19 % |
Nvidia Corp. |
|
3,13 % |
Abott Laboratories |
|
2,85 % |
ABBVIE INC. |
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2,29 % |
Procter & Gamble |
|
2,14 % |
Summe Top-Positionen |
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100,00 % |