Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,43 % |
12,10 % |
13,26 % |
15,52 % |
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Sharpe Ratio
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-0,02 |
0,88 |
0,74 |
0,57 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-16,99 % |
-16,99 % |
-20,43 % |
-32,72 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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10,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Ja
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| USA |
|
56,50 % |
| Frankreich |
|
12,20 % |
| Weitere Anteile |
|
9,80 % |
| Deutschland |
|
6,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,60 % |
| Niederlande |
|
3,90 % |
| Irland |
|
3,20 % |
| Schweiz |
|
2,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Industriegüter |
|
25,00 % |
| Finanzwesen |
|
22,70 % |
| Informationstechnologie |
|
18,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,00 % |
| Weitere Anteile |
|
5,30 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,30 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,00 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,80 % |
| Versorger |
|
3,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Nvidia Corp. |
|
4,24 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
3,28 % |
| Visa Inc. |
|
3,02 % |
| Abbott Laboratories |
|
2,87 % |
| Mastercard Inc. A |
|
2,55 % |
| AbbVie, Inc. |
|
2,20 % |
| Procter & Gamble |
|
2,14 % |
| Oracle Corp. |
|
1,97 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
22,27 %
|
