Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,22 % |
13,15 % |
13,61 % |
15,99 % |
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Sharpe Ratio
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0,05 |
0,59 |
0,82 |
0,53 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-16,99 % |
-16,99 % |
-20,43 % |
-32,72 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Nein
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Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
|
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Ja
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| USA |
|
56,20 % |
| Frankreich |
|
12,85 % |
| Weitere Anteile |
|
6,59 % |
| Deutschland |
|
6,52 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,47 % |
| Niederlande |
|
4,13 % |
| Irland |
|
3,04 % |
| Schweiz |
|
2,73 % |
| Kanada |
|
2,47 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Industriegüter |
|
24,19 % |
| Finanzen |
|
23,64 % |
| IT |
|
16,92 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,71 % |
| Weitere Anteile |
|
5,38 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
4,71 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,05 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,70 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
3,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Eli Lilly & Co. |
|
3,97 % |
| VISA Inc. |
|
3,28 % |
| Abbott Laboratories |
|
3,17 % |
| Nvidia Corp. |
|
2,99 % |
| Mastercard Inc. A |
|
2,59 % |
| Procter & Gamble |
|
2,20 % |
| ABBVIE Inc. |
|
2,10 % |
| Linde PLC |
|
1,95 % |
| Elevance Health Inc |
|
1,70 % |
| S&P GLOBAL INC |
|
1,69 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
25,64 %
|
