Kapital Plus I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 15.10.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,20 % 6,15 % 5,30 %
Sharpe Ratio 1,62 1,25 0,95
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 5
Max. Drawdown -3,68 % -13,19 % -13,19 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,70
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.09.2021)

Dänemark 18,40 %
Deutschland 17,76 %
Schweiz 15,04 %
Schweden 13,36 %
Niederlande 13,02 %
Frankreich 12,05 %
Irland 4,84 %
Vereinigtes Königreich 4,69 %
Spanien 0,84 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2021)

IT 31,90 %
Industrie 25,76 %
Gesundheitswesen 12,52 %
Nicht-Basiskonsumgüter 11,38 %
Basiskonsumgüter 6,46 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,24 %
Finanzen 5,74 %

Top Positionen (Stand: 30.09.2021)

ASML NV 2,80 %
DSV Panalpina. 2,07 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025 1,79 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.950% 01.08.2030 1,73 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028 1,68 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023 1,66 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,64 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.200% 01.06.2027 1,64 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,63 %
Novo Nordisk A/S- B 1,53 %

Stammdaten

Fondsname Kapital Plus - I - EUR
ISIN DE0009797613
WKN 979761
Aktueller Kurs 1.280,76 (15.10.2021)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Europa
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen 320
Fondsgesellschaft AGI
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 24.06.2014
Fondsvermögen 4,02 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,64 % (10.03.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating (A)
Scope ESG Rating 3,70

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