Kapital Plus I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,25 % 6,91 % 5,92 %
Sharpe Ratio -0,89 0,35 0,33
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 5
Max. Drawdown -14,41 % -14,41 % -14,41 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.04.2022)

Dänemark 19,30 %
Schweiz 15,32 %
Deutschland 14,87 %
Schweden 13,85 %
Niederlande 13,45 %
Frankreich 13,23 %
Irland 5,30 %
Vereinigtes Königreich 3,32 %
Luxemburg 0,71 %
Italien 0,65 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2022)

IT 28,67 %
Industrie 25,48 %
Gesundheitswesen 16,89 %
Nicht-Basiskonsumgüter 9,78 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,24 %
Basiskonsumgüter 6,70 %
Finanzen 5,23 %
Weitere Anteile 0,01 %

Top Positionen (Stand: 30.04.2022)

ASML NV 2,75 %
Novo Nordisk A/S- B 2,20 %
DSV Panalpina. 1,86 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024 1,76 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025 1,72 %
Sika AG 1,69 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028 1,54 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,53 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.950% 01.08.2030 1,52 %
LVMH-Moet H.L.Vuit. 1,27 %
Summe Top-Positionen 17,84 %

Stammdaten

Fondsname Kapital Plus - I - EUR
ISIN DE0009797613
WKN 979761
Aktueller Kurs 1.140,69 (18.05.2022)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Europa
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 320
Fondsgesellschaft AGI
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 24.06.2014
Fondsvermögen 3,98 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,64 % (16.02.2022)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating (A)
Scope ESG Rating 3,7

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