Kapital Plus I

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.09.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,00 % 7,65 % 6,48 %
Sharpe Ratio -1,93 -0,17 0,04
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 5
Max. Drawdown -20,78 % -20,78 % -20,78 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.08.2022)

Dänemark 19,34 %
Schweiz 15,06 %
Frankreich 14,29 %
Schweden 14,25 %
Niederlande 14,04 %
Deutschland 14,02 %
Irland 4,02 %
Vereinigtes Königreich 2,91 %
Luxemburg 1,28 %
Italien 0,79 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)

Informationstechnologie 28,36 %
Industrie 24,79 %
Gesundheitswesen 18,34 %
Nicht-Basiskonsumgüter 9,46 %
Basiskonsumgüter 7,14 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,55 %
Finanzen 5,36 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)

Top Positionen (Stand: 31.08.2022)

ASML NV 2,93 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.450% 15.11.2024 2,87 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2032 2,24 %
Novo Nordisk A/S- B 2,20 %
DSV Panalpina. 2,10 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024 1,91 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.200% 01.06.2027 1,80 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,61 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 1,61 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028 1,60 %
Summe Top-Positionen 20,87 %

Stammdaten

Fondsname Kapital Plus - I - EUR
ISIN DE0009797613
WKN 979761
Aktueller Kurs 1.044,81 (29.09.2022)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Europa
Thema Institutionelle Anteilsklasse
Enthaltene Positionen ca. 320
Fondsgesellschaft AGI
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 24.06.2014
Fondsvermögen 3,62 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,64 % (31.08.2022)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 3,7

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