Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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6,16 % |
6,33 % |
7,17 % |
6,31 % |
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Sharpe Ratio
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0,17 %
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0,01 %
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-0,23 %
|
0,24 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-5,82 % |
-7,92 % |
-20,78 % |
-20,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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1,50 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,01 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
3
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|
- Governance
|
4
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- Gesamt
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3,1
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 05.05.2026)
| Frankreich |
|
21,17 % |
| Italien |
|
13,57 % |
| Deutschland |
|
10,94 % |
| Spanien |
|
9,94 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
9,00 % |
| Vereinigte Staaten |
|
6,43 % |
| Niederlande |
|
5,49 % |
| Schweiz |
|
4,19 % |
| Belgien |
|
3,25 % |
| Supranational |
|
2,17 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 05.05.2026)
Top Positionen (Stand: 05.05.2026)
| Long-Term Euro BTP Future June 26 |
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3,41 % |
| Spain (Kingdom of) 2.55% |
|
2,28 % |
| Italy (Republic Of) 4.35% |
|
2,08 % |
| Italy (Republic Of) 4.75% |
|
1,89 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% |
|
1,89 % |
| France (Republic Of) 2.5% |
|
1,56 % |
| ASML Holding NV |
|
1,56 % |
| Spain (Kingdom of) 0.1% |
|
1,55 % |
| France (Republic Of) 4.75% |
|
1,47 % |
| France (Republic Of) 5.5% |
|
1,36 % |
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Summe Top-Positionen
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|
19,04 %
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