Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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7,07 % |
7,99 % |
10,45 % |
Sharpe Ratio
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1,53 |
0,51 |
0,62 |
Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
3
|
Max. Drawdown
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-5,19 % |
-11,51 % |
-22,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
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- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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3,4
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2024)
USA |
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28,17 % |
Deutschland |
|
24,30 % |
Japan |
|
13,04 % |
Frankreich |
|
3,22 % |
Italien |
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2,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2024)
Technologie |
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9,62 % |
Versorger |
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8,90 % |
Versicherung |
|
8,41 % |
Kreditinstitute |
|
7,04 % |
Telekommunikation |
|
4,22 % |
Energie |
|
4,01 % |
Industrie |
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3,94 % |
Einzelhandel |
|
3,90 % |
Finanzdienstleister |
|
3,87 % |
Gesundheitswesen |
|
3,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2024)
Top Positionen (Stand: 31.07.2024)
4.375% US TREASURY N/B |
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5,19 % |
E.ON AG |
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4,03 % |
RWE AG |
|
3,94 % |
ALLIANZ SE-REG |
|
3,70 % |
4.625% US TREASURY (4.625%) |
|
3,49 % |
LINDE PLC |
|
3,14 % |
TOKIO MARINE HOLDINGS INC |
|
3,02 % |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR |
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2,72 % |
TOTAL ENERGIES SE |
|
2,71 % |
4.200% BUONI POLIENNALI DEL TES |
|
2,45 % |
Summe Top-Positionen
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34,39 %
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