FMM-Fonds P

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 15.10.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,07 % 7,99 % 10,45 %
Sharpe Ratio 1,53 0,51 0,62
Max. Drawdown in Monaten 1 2 3
Max. Drawdown -5,19 % -11,51 % -22,63 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 2
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.07.2024)

USA 28,17 %
Deutschland 24,30 %
Japan 13,04 %
Frankreich 3,22 %
Italien 2,90 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2024)

Technologie 9,62 %
Versorger 8,90 %
Versicherung 8,41 %
Kreditinstitute 7,04 %
Telekommunikation 4,22 %
Energie 4,01 %
Industrie 3,94 %
Einzelhandel 3,90 %
Finanzdienstleister 3,87 %
Gesundheitswesen 3,35 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2024)

Top Positionen (Stand: 31.07.2024)

4.375% US TREASURY N/B 5,19 %
E.ON AG 4,03 %
RWE AG 3,94 %
ALLIANZ SE-REG 3,70 %
4.625% US TREASURY (4.625%) 3,49 %
LINDE PLC 3,14 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 3,02 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 2,72 %
TOTAL ENERGIES SE 2,71 %
4.200% BUONI POLIENNALI DEL TES 2,45 %
Summe Top-Positionen 34,39 %

Stammdaten

Fondsname FMM-Fonds P EUR
ISIN DE0008478116
WKN 847811
Aktueller Kurs 710,71 (15.10.2024)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 70
Fondsgesellschaft DJE Investment
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 17.08.1987
Fondsvermögen 659,17 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,61 % (02.05.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 3,4

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