Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,97 % |
7,68 % |
8,70 % |
9,93 % |
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Sharpe Ratio
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0,89 |
0,78 |
0,85 |
0,46 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
2
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,55 % |
-8,55 % |
-11,51 % |
-23,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
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3,4
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| USA |
|
33,93 % |
| Deutschland |
|
27,79 % |
| Japan |
|
4,16 % |
| Schweiz |
|
3,37 % |
| China |
|
2,53 % |
| Hongkong |
|
2,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,26 % |
| Kanada |
|
2,10 % |
| Italien |
|
1,94 % |
| Irland |
|
1,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Finanzwesen |
|
30,17 % |
| Kommunikation |
|
17,55 % |
| Regierungen |
|
15,20 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
4,85 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
4,51 % |
| Versorger |
|
3,85 % |
| Technologie |
|
3,32 % |
| Industrie |
|
3,24 % |
| Grundstoffe |
|
2,46 % |
| Energie |
|
1,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,25 2034-11-15 |
|
11,28 % |
| Deutsche Boerse |
|
5,23 % |
| AT&T |
|
5,14 % |
| !eBay |
|
4,49 % |
| Allianz SE |
|
3,33 % |
| US TREASURY N/B 4.625% 30-06-25 |
|
3,30 % |
| Verizon Communications |
|
3,23 % |
| Commerzbank AG |
|
2,84 % |
| E.ON SE |
|
2,72 % |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities |
|
2,04 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
43,60 %
|
