FMM-Fonds

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,68 % 12,26 % 10,63 %
Sharpe Ratio -0,31 0,42 0,31
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max. Drawdown -11,15 % -22,63 % -23,75 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 2
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,3
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.09.2022)

USA 30,25 %
Deutschland 28,06 %
Norwegen 2,84 %
Hong Kong 2,45 %
Österreich 1,80 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2022)

Telekommunikation 10,57 %
Versorger 9,97 %
Gesundheitswesen 7,83 %
Versicherung 2,95 %
Chemie 1,56 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2022)

Top Positionen (Stand: 30.09.2022)

2.875% US TREASURY N/B 10,13 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 9,20 %
BUNDESOBLIGATION 6,69 %
ELI LILLY & CO 5,21 %
QUANTA SERVICES INC 5,09 %
GENERAL MILLS INC 4,70 %
E.ON AG 4,32 %
RWE AG 4,11 %
CHEVRON CORP 3,29 %
EQUINOR ASA 2,84 %
Summe Top-Positionen 55,58 %

Stammdaten

Fondsname FMM-Fonds
ISIN DE0008478116
WKN 847811
Aktueller Kurs 578,79 (30.09.2022)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 80
Fondsgesellschaft DJE Investment
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 17.08.1987
Fondsvermögen 448,35 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,62 % (18.02.2022)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 3,3

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