Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
8,90 % |
12,08 % |
10,45 % |
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Sharpe Ratio
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1,02 |
0,78 |
0,54 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-5,49 % |
-22,63 % |
-23,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
2
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,3
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2022)
| Weitere Anteile |
|
35,45 % |
| Deutschland |
|
24,65 % |
| USA |
|
21,69 % |
| Bermuda |
|
6,40 % |
| Kanada |
|
6,05 % |
| Italien |
|
5,76 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2022)
| Weitere Anteile |
|
54,19 % |
| Telekommunikation |
|
10,56 % |
| Versicherung |
|
9,59 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,51 % |
| Chemie |
|
7,27 % |
| Versorger |
|
4,56 % |
| Kreditinstitute |
|
2,51 % |
| Grundstoffe |
|
1,81 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2022)
Top Positionen (Stand: 30.04.2022)
| Weitere Anteile |
|
66,29 % |
| Deutsche Telekom |
|
9,75 % |
| Nutrien Ltd |
|
4,81 % |
| Allianz SE |
|
4,54 % |
| Bunge |
|
3,76 % |
| Münchner Rück |
|
3,44 % |
| RWE |
|
2,54 % |
| Roche Hldg. Genusssch. |
|
2,46 % |
| Takeda Pharmaceutical |
|
2,41 % |
| Summe Top-Positionen |
|
100,00 % |
