FMM-Fonds

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,81 % 8,71 % 10,52 %
Sharpe Ratio 0,56 0,69 0,33
Max. Drawdown in Monaten 2 2 3
Max. Drawdown -4,76 % -11,51 % -22,63 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 2
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.08.2023)

USA 33,18 %
Deutschland 23,76 %
Japan 3,61 %
Hong Kong 1,99 %
Norwegen 1,50 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)

Versicherung 10,34 %
Versorger 8,41 %
Konsumgüter und Service 8,10 %
Technologie 7,31 %
Chemie 3,63 %
Gesundheitswesen 3,38 %
Finanzdienstleister 3,30 %
Energie 3,17 %
Bauwesen & Materialien 3,06 %
Einzelhandel 1,66 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)

Top Positionen (Stand: 31.08.2023)

E.ON AG 4,86 %
ALLIANZ SE-REG 4,14 %
2.875% US TREASURY N/B 4,08 %
4.625% US TREASURY N/B 4,00 %
LINDE PLC 3,63 %
UBER TECHNOLOGIES INC 3,36 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 3,18 %
ACTIVISION BLIZZARD INC 3,12 %
RWE AG 3,10 %
MICROSOFT CORP 2,87 %
Summe Top-Positionen 36,34 %

Stammdaten

Fondsname FMM-Fonds
ISIN DE0008478116
WKN 847811
Aktueller Kurs 616,75 (29.09.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 80
Fondsgesellschaft DJE Investment
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 17.08.1987
Fondsvermögen 490,88 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,61 % (22.06.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 3,4

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