Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
8,90 % |
12,08 % |
10,45 % |
Sharpe Ratio
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1,02 |
0,78 |
0,54 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-5,49 % |
-22,63 % |
-23,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
2
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
3,3
|
Ausschlusskriterien |
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- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
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- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2022)
Weitere Anteile |
|
35,45 % |
Deutschland |
|
24,65 % |
USA |
|
21,69 % |
Bermuda |
|
6,40 % |
Kanada |
|
6,05 % |
Italien |
|
5,76 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2022)
Weitere Anteile |
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54,19 % |
Telekommunikation |
|
10,56 % |
Versicherung |
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9,59 % |
Gesundheitswesen |
|
9,51 % |
Chemie |
|
7,27 % |
Versorger |
|
4,56 % |
Kreditinstitute |
|
2,51 % |
Grundstoffe |
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1,81 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2022)
Top Positionen (Stand: 30.04.2022)
Weitere Anteile |
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66,29 % |
Deutsche Telekom |
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9,75 % |
Nutrien Ltd |
|
4,81 % |
Allianz SE |
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4,54 % |
Bunge |
|
3,76 % |
Münchner Rück |
|
3,44 % |
RWE |
|
2,54 % |
Roche Hldg. Genusssch. |
|
2,46 % |
Takeda Pharmaceutical |
|
2,41 % |
Summe Top-Positionen |
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100,00 % |