FMM-Fonds

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,28 % 7,83 % 10,43 %
Sharpe Ratio 1,30 0,53 0,65
Max. Drawdown in Monaten 1 2 3
Max. Drawdown -3,90 % -11,51 % -22,63 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 2
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.04.2024)

Deutschland 29,98 %
USA 24,74 %
Japan 10,25 %
Frankreich 3,56 %
Italien 2,99 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2024)

Versicherung 8,37 %
Versorger 7,52 %
Technologie 6,35 %
Energie 5,80 %
Finanzdienstleister 4,48 %
Bauwesen & Materialien 4,02 %
Chemie 3,87 %
Industrie 3,81 %
Kreditinstitute 3,37 %
Gesundheitswesen 3,02 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)

Top Positionen (Stand: 30.04.2024)

X IE PHYSICAL GOLD ETC 7,50 %
ALLIANZ SE-REG 4,24 %
4.625% US TREASURY (4.625%) 3,56 %
E.ON AG 3,43 %
LINDE PLC 3,40 %
TOTAL ENERGIES SE 3,04 %
GENERAL MILLS INC 2,92 %
4.200% BUONI POLIENNALI DEL TES 2,46 %
RWE AG 2,40 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,09 %
Summe Top-Positionen 35,04 %

Stammdaten

Fondsname FMM-Fonds P EUR
ISIN DE0008478116
WKN 847811
Aktueller Kurs 688,30 (29.05.2024)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 70
Fondsgesellschaft DJE Investment
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 17.08.1987
Fondsvermögen 636,35 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,61 % (02.05.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (A)
Scope ESG Rating 3,4

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