Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
9,08 % |
11,60 % |
10,29 % |
| Sharpe Ratio |
2,04 |
0,73 |
0,70 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-4,75 % |
-22,63 % |
-23,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2021)
| USA |
|
18,40 % |
| Deutschland |
|
18,38 % |
| Finnland |
|
4,65 % |
| Dänemark |
|
4,23 % |
| Italien |
|
4,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2021)
| Versorger |
|
13,12 % |
| Technologie |
|
8,05 % |
| Industrie |
|
8,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,93 % |
| Bauwesen & Materialien |
|
4,95 % |
| Kreditinstitute |
|
4,95 % |
| Chemie |
|
4,80 % |
| Finanzdienstleister |
|
2,73 % |
| Nahrungsmittel & Getränke |
|
1,72 % |
| Versicherung |
|
1,49 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2021)
Top Positionen (Stand: 30.09.2021)
| E.ON AG |
|
6,73 % |
| NORDEA BANK ABP |
|
4,65 % |
| RWE AG |
|
4,39 % |
| ALPHABET INC-CL C |
|
3,62 % |
| 1.650% BUONI POLIENNALI DEL TES |
|
3,56 % |
| APPLE INC |
|
3,00 % |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-B |
|
2,60 % |
| QUANTA SERVICES INC |
|
2,39 % |
| LINDE PLC |
|
2,32 % |
| DEUTSCHE POST AG-REG |
|
2,22 % |
| Summe Top-Positionen |
|
35,48 % |
