Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.04.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
6,21 % |
8,01 % |
10,43 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,09 |
0,56 |
0,59 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
2
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-3,90 % |
-11,51 % |
-22,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
2
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
3,4
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.03.2024)
| Deutschland |
|
34,09 % |
| USA |
|
28,79 % |
| Japan |
|
9,37 % |
| Frankreich |
|
3,51 % |
| Dänemark |
|
3,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.03.2024)
| Technologie |
|
11,88 % |
| Versicherung |
|
9,67 % |
| Versorger |
|
6,78 % |
| Finanzdienstleister |
|
5,90 % |
| Energie |
|
5,39 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,69 % |
| Chemie |
|
4,65 % |
| Bauwesen & Materialien |
|
4,14 % |
| Kreditinstitute |
|
3,25 % |
| Einzelhandel |
|
3,24 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.03.2024)
Top Positionen (Stand: 28.03.2024)
| X IE PHYSICAL GOLD ETC |
|
9,44 % |
| ALLIANZ SE-REG |
|
4,37 % |
| LINDE PLC |
|
4,15 % |
| E.ON AG |
|
3,51 % |
| 4.625% US TREASURY (4.625%) |
|
3,49 % |
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
3,00 % |
| TOTAL ENERGIES SE |
|
2,73 % |
| 4.200% BUONI POLIENNALI DEL TES (4.20 |
|
2,45 % |
| MICROSOFT CORP |
|
2,42 % |
| RWE AG |
|
2,25 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
37,81 %
|
