Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.08.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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8,23 % |
7,47 % |
8,47 % |
9,80 % |
Sharpe Ratio
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1,36 |
0,75 |
0,82 |
0,51 |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
2
|
3
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Max. Drawdown
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-8,55 % |
-8,55 % |
-11,51 % |
-23,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
|
Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
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- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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3,4
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
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- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
Deutschland |
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39,18 % |
USA |
|
25,30 % |
Finnland |
|
3,20 % |
Vereinigtes Königreich |
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2,93 % |
China |
|
2,27 % |
Hongkong |
|
2,06 % |
Japan |
|
1,88 % |
Schweiz |
|
1,61 % |
Österreich |
|
1,31 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
|
1,28 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
Finanzwesen |
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19,43 % |
Regierungen |
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14,19 % |
Technologie |
|
13,62 % |
Kommunikation |
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11,62 % |
Versorger |
|
10,19 % |
Nicht-zyklische Konsumgüter |
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6,20 % |
zyklische Konsumgüter |
|
3,44 % |
Grundstoffe |
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2,62 % |
Industrie |
|
2,36 % |
Energie |
|
1,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
0,5% Deutschland 2016/15.02.2026 |
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7,21 % |
BUNDANL.V.16/26 |
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6,98 % |
E.ON SE |
|
6,46 % |
Vonovia |
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6,34 % |
Lam Research |
|
6,04 % |
Oracle |
|
4,99 % |
!eBay |
|
4,51 % |
Fortum Oyi |
|
2,88 % |
Netflix |
|
2,69 % |
Meta Platforms Inc. |
|
2,39 % |
Summe Top-Positionen
|
|
50,49 %
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