Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,13 % |
7,25 % |
8,25 % |
9,53 % |
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Sharpe Ratio
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1,59 |
1,09 |
0,97 |
0,58 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
2
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,55 % |
-8,55 % |
-11,51 % |
-23,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
3,4
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| Deutschland |
|
36,51 % |
| USA |
|
23,73 % |
| Hongkong |
|
3,24 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
3,10 % |
| Finnland |
|
2,84 % |
| China |
|
2,77 % |
| Taiwan |
|
2,56 % |
| Japan |
|
2,44 % |
| Niederlande |
|
2,36 % |
| Luxemburg |
|
2,34 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Finanzwesen |
|
22,82 % |
| Technologie |
|
14,11 % |
| Regierungen |
|
13,32 % |
| Kommunikation |
|
12,38 % |
| Versorger |
|
9,83 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
3,57 % |
| Grundstoffe |
|
3,37 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
3,31 % |
| Industrie |
|
2,72 % |
| Investmentfonds |
|
2,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| 0,5% Deutschland 2016/15.02.2026 |
|
6,78 % |
| BUNDANL.V.16/26 |
|
6,55 % |
| E.ON SE |
|
6,16 % |
| Vonovia |
|
5,57 % |
| Lam Research |
|
4,13 % |
| !eBay |
|
3,41 % |
| Fortum Oyi |
|
2,84 % |
| Netflix, Inc. |
|
2,49 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,38 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
2,34 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
42,65 %
|
