Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,80 % |
7,39 % |
7,97 % |
9,31 % |
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Sharpe Ratio
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1,75 |
1,29 |
0,89 |
0,69 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
2
|
3
|
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Max. Drawdown
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-7,94 % |
-8,55 % |
-11,51 % |
-23,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Deutschland |
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53,81 % |
| Weitere Anteile |
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20,53 % |
| USA |
|
17,68 % |
| Brasilien |
|
3,02 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,73 % |
| Hongkong |
|
2,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| öffentl.-rechtl. Institutionen |
|
14,16 % |
| Telekommunikation |
|
9,60 % |
| Energie |
|
7,51 % |
| Versorger |
|
7,22 % |
| Grundstoffe |
|
6,58 % |
| Technologie |
|
5,30 % |
| Immobilien |
|
4,10 % |
| Kreditinstitute |
|
3,55 % |
| Finanzdienstleister |
|
3,05 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,63 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Deutschland |
|
9,02 % |
| E.ON SE |
|
5,31 % |
| Bundesschatzanweisungen |
|
4,22 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,31 % |
| Verizon Communications Inc. |
|
3,29 % |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras |
|
2,50 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. |
|
2,00 % |
| LEG Immobilien SE |
|
1,92 % |
| Freeport-McMoRan Inc. |
|
1,69 % |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA |
|
1,56 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
34,82 %
|
