Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,47 % |
7,31 % |
8,00 % |
9,32 % |
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Sharpe Ratio
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1,91 |
1,24 |
0,89 |
0,77 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
2
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,55 % |
-8,55 % |
-11,51 % |
-23,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
|
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
|
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
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3,4
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Deutschland |
|
48,24 % |
| USA |
|
28,13 % |
| Weitere Anteile |
|
16,13 % |
| Hongkong |
|
2,71 % |
| Japan |
|
2,48 % |
| Frankreich |
|
2,31 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| öffentl.-rechtl. Institutionen |
|
12,32 % |
| Technologie |
|
11,91 % |
| Versorger |
|
9,91 % |
| Konsumgüter und -dienstleist. |
|
5,57 % |
| Kreditinstitute |
|
4,69 % |
| Telekommunikation |
|
4,62 % |
| Finanzdienstleister |
|
4,58 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,40 % |
| Grundstoffe |
|
4,13 % |
| Einzelhandel |
|
3,52 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Deutschland |
|
12,32 % |
| E.ON SE |
|
4,56 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
4,32 % |
| RWE |
|
2,83 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,43 % |
| Newmont Corp. |
|
2,22 % |
| Verizon Communications Inc. |
|
2,15 % |
| Fresenius SE & Co KGAA |
|
1,97 % |
| eBay Inc. |
|
1,86 % |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA |
|
1,71 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
36,37 %
|
