Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
5,07 % |
6,11 % |
5,30 % |
| Sharpe Ratio |
2,05 |
1,26 |
0,88 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
5 |
| Max. Drawdown |
-3,73 % |
-13,23 % |
-13,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2021)
| Dänemark |
|
18,40 % |
| Deutschland |
|
17,76 % |
| Schweiz |
|
15,04 % |
| Schweden |
|
13,36 % |
| Niederlande |
|
13,02 % |
| Frankreich |
|
12,05 % |
| Irland |
|
4,84 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,69 % |
| Spanien |
|
0,84 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2021)
| IT |
|
31,90 % |
| Industrie |
|
25,76 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,52 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
11,38 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,46 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
6,24 % |
| Finanzen |
|
5,74 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2021)
Top Positionen (Stand: 30.09.2021)
| ASML NV |
|
2,80 % |
| DSV Panalpina |
|
2,10 % |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) |
|
1,80 % |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) |
|
1,70 % |
| Königreich Spanien Bonos 13/23 |
|
1,70 % |
| Republik Italien B.T.P. 18/28 |
|
1,70 % |
| ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.20000% 17-01.06.27 |
|
1,60 % |
| Königreich Spanien Bonos 18/28 |
|
1,60 % |
| Infineon |
|
1,60 % |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B |
|
1,50 % |
| Summe Top-Positionen |
|
18,10 % |
