Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
7,60 % |
7,43 % |
7,12 % |
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Sharpe Ratio
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0,21 |
-0,35 |
0,01 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
|
-5,12 % |
-21,13 % |
-21,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
5
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| Dänemark |
|
20,33 % |
| Deutschland |
|
14,90 % |
| Schweiz |
|
14,76 % |
| Frankreich |
|
14,61 % |
| Schweden |
|
14,55 % |
| Niederlande |
|
11,15 % |
| Irland |
|
4,24 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,15 % |
| Luxemburg |
|
1,49 % |
| Italien |
|
0,82 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)
| Industrie |
|
27,08 % |
| Informationstechnologie |
|
23,83 % |
| Gesundheitswesen |
|
19,94 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
10,18 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,85 % |
| Finanzen |
|
6,40 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
5,73 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| ASML NV |
|
2,77 % |
| Novo Nordisk A/S- B |
|
2,70 % |
| DSV Panalpina. |
|
2,23 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 |
|
1,91 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15.08.2032 |
|
1,86 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 |
|
1,66 % |
| LVMH-Moet H.L.Vuit. |
|
1,64 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025 |
|
1,51 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
1,47 % |
| Sika AG |
|
1,47 % |
| Summe Top-Positionen |
|
19,22 % |
