Kapital Plus A

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 22.07.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,07 % 7,65 % 7,30 %
Sharpe Ratio 0,27 -0,46 0,10
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -5,81 % -21,13 % -21,13 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Ja
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0.0001 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0.015 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.06.2024)

Dänemark 18,73 %
Schweden 17,58 %
Deutschland 14,43 %
Frankreich 13,72 %
Schweiz 13,19 %
Niederlande 12,52 %
Vereinigtes Königreich 5,07 %
Irland 2,91 %
Luxemburg 1,06 %
Italien 0,79 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)

Industrie 26,31 %
Informationstechnologie 25,52 %
Gesundheitswesen 19,64 %
Nicht-Basiskonsumgüter 12,09 %
Finanzen 6,20 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,21 %
Basiskonsumgüter 5,04 %

Top Positionen (Stand: 30.06.2024)

Novo Nordisk A/S- B 3,06 %
ASML NV 3,01 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 2,00 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 1,66 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,65 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 1,64 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.450% 15.11.2024 1,59 %
SAP SE 1,38 %
DSV Panalpina. 1,37 %
Sika AG 1,33 %
Summe Top-Positionen 18,69 %

Stammdaten

Fondsname Kapital Plus - A - EUR
ISIN DE0008476250
WKN 847625
Aktueller Kurs 66,69 (22.07.2024)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Europa
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 350
Fondsgesellschaft AGI
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.05.1994
Fondsvermögen 3,25 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,15 % (13.05.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 3,7

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