Kapital Plus A

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 20.04.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,62 % 6,02 % 5,32 %
Sharpe Ratio 2,55 0,89 0,74
Maximaler Verlust in Monaten 1 5 5
Max. Drawdown -2,55 % -13,23 % -13,23 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 3
- Governance 4
Gesamt 3,10
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.03.2021)

Deutschland 20,15 %
Dänemark 18,06 %
Schweden 14,93 %
Schweiz 13,96 %
Frankreich 11,72 %
Niederlande 9,22 %
Großbritannien 6,11 %
Irland 4,74 %
Spanien 1,11 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2021)

IT 27,95 %
Industrie 27,60 %
Nicht-Basiskonsumgüter 12,45 %
Gesundheitswesen 12,44 %
Basiskonsumgüter 7,86 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,43 %
Finanzen 5,27 %

Top Positionen (Stand: 31.03.2021)

ASML HOLDING 2,64 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030 2,01 %
DSV Panalpina 2,01 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,99 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028 1,94 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,90 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023 1,90 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022 1,73 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025 1,69 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2029 1,66 %

Stammdaten

Fondsname Kapital Plus - A - EUR
ISIN DE0008476250
WKN 847625
Aktueller Kurs 71,19 (20.04.2021)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Europa
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 320
Fondsgesellschaft AGI
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.05.1994
Fondsvermögen 3,52 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,15 % (10.03.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating (A)
Scope ESG Rating 3,10

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