Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
9,00 % |
7,64 % |
6,48 % |
|
Sharpe Ratio
|
-1,96 |
-0,23 |
-0,04 |
|
Maximaler Verlust in Monaten
|
3 |
3 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-21,13 % |
-21,13 % |
-21,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| Dänemark |
|
19,34 % |
| Schweiz |
|
15,06 % |
| Frankreich |
|
14,29 % |
| Schweden |
|
14,25 % |
| Niederlande |
|
14,04 % |
| Deutschland |
|
14,02 % |
| Irland |
|
4,02 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,91 % |
| Luxemburg |
|
1,28 % |
| Italien |
|
0,79 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| Informationstechnologie |
|
28,36 % |
| Industrie |
|
24,79 % |
| Gesundheitswesen |
|
18,34 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,46 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,14 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
6,55 % |
| Finanzen |
|
5,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| ASML NV |
|
2,93 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.450% 15.11.2024 |
|
2,87 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2032 |
|
2,24 % |
| Novo Nordisk A/S- B |
|
2,20 % |
| DSV Panalpina. |
|
2,10 % |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024 |
|
1,91 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.200% 01.06.2027 |
|
1,80 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 |
|
1,61 % |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 |
|
1,61 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028 |
|
1,60 % |
| Summe Top-Positionen |
|
20,87 % |
