Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.05.2022)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
7,37 % |
6,96 % |
5,96 % |
Sharpe Ratio
|
-0,91 |
0,25 |
0,24 |
Maximaler Verlust in Monaten
|
2 |
2 |
5 |
Max. Drawdown
|
-14,61 % |
-14,61 % |
-14,61 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
3
|
- Social - Soziales |
4
|
- Governance |
4
|
Gesamt |
3,7
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Nein
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Nein
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Nein
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Nein
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2022)
Dänemark |
|
19,30 % |
Schweiz |
|
15,32 % |
Deutschland |
|
14,87 % |
Schweden |
|
13,85 % |
Niederlande |
|
13,45 % |
Frankreich |
|
13,23 % |
Irland |
|
5,30 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,32 % |
Luxemburg |
|
0,71 % |
Italien |
|
0,65 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2022)
IT |
|
28,67 % |
Industrie |
|
25,48 % |
Gesundheitswesen |
|
16,89 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,78 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
7,24 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,70 % |
Finanzen |
|
5,23 % |
Weitere Anteile |
|
0,01 % |
Top Positionen (Stand: 30.04.2022)
ASML NV |
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2,75 % |
Novo Nordisk A/S- B |
|
2,20 % |
DSV Panalpina. |
|
1,86 % |
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024 |
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1,76 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025 |
|
1,72 % |
Sika AG |
|
1,69 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028 |
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1,54 % |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 |
|
1,53 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.950% 01.08.2030 |
|
1,52 % |
LVMH-Moet H.L.Vuit. |
|
1,27 % |
Summe Top-Positionen |
|
17,84 % |