Kapital Plus A

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 11.06.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,38 % 6,04 % 5,33 %
Sharpe Ratio 1,99 0,93 0,80
Maximaler Verlust in Monaten 1 5 5
Max. Drawdown -2,55 % -13,23 % -13,23 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,70
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.05.2021)

Deutschland 19,80 %
Dänemark 18,02 %
Schweiz 14,41 %
Schweden 14,15 %
Frankreich 12,32 %
Niederlande 10,73 %
Irland 4,81 %
Großbritannien 4,58 %
Spanien 1,17 %
Weitere Anteile 0,01 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2021)

IT 28,83 %
Industrie 27,74 %
Nicht-Basiskonsumgüter 13,08 %
Gesundheitswesen 11,70 %
Basiskonsumgüter 6,54 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,51 %
Finanzen 5,61 %

Top Positionen (Stand: 31.05.2021)

ASML HOLDING 2,65 %
DSV Panalpina 2,25 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030 1,91 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028 1,84 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023 1,82 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.200% 01.06.2027 1,80 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,78 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,73 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025 1,61 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022 1,61 %

Stammdaten

Fondsname Kapital Plus - A - EUR
ISIN DE0008476250
WKN 847625
Aktueller Kurs 72,03 (11.06.2021)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Europa
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 320
Fondsgesellschaft AGI
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.05.1994
Fondsvermögen 3,68 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,15 % (10.03.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating (A)
Scope ESG Rating 3,70

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