Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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5,82 % |
7,66 % |
7,35 % |
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Sharpe Ratio
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1,48 |
-0,45 |
0,11 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-2,63 % |
-21,13 % |
-21,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0.0001 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.015 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
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|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| Dänemark |
|
17,12 % |
| Schweden |
|
16,88 % |
| Deutschland |
|
14,98 % |
| Frankreich |
|
14,83 % |
| Schweiz |
|
12,98 % |
| Niederlande |
|
11,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,98 % |
| Irland |
|
3,05 % |
| Luxemburg |
|
1,26 % |
| Italien |
|
0,61 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Industrie |
|
27,01 % |
| Informationstechnologie |
|
23,90 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,75 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
14,32 % |
| Finanzen |
|
7,22 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
5,52 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,29 % |
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| ASML Holding N.V. |
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2,47 % |
| Novo Nordisk A/S ADR |
|
2,34 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 |
|
2,09 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 |
|
1,73 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 |
|
1,73 % |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 51W ZERO 30.10.2024 |
|
1,65 % |
| DSV Panalpina. |
|
1,60 % |
| REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 |
|
1,51 % |
| SAP SE |
|
1,50 % |
| Sika AG |
|
1,46 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
18,08 %
|
