Kapital Plus A

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,60 % 7,43 % 7,12 %
Sharpe Ratio 0,21 -0,35 0,01
Max. Drawdown in Monaten 1 3 4
Max. Drawdown -5,12 % -21,13 % -21,13 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 5
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.08.2023)

Dänemark 20,33 %
Deutschland 14,90 %
Schweiz 14,76 %
Frankreich 14,61 %
Schweden 14,55 %
Niederlande 11,15 %
Irland 4,24 %
Vereinigtes Königreich 3,15 %
Luxemburg 1,49 %
Italien 0,82 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2023)

Industrie 27,08 %
Informationstechnologie 23,83 %
Gesundheitswesen 19,94 %
Nicht-Basiskonsumgüter 10,18 %
Basiskonsumgüter 6,85 %
Finanzen 6,40 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,73 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)

Top Positionen (Stand: 31.08.2023)

ASML NV 2,77 %
Novo Nordisk A/S- B 2,70 %
DSV Panalpina. 2,23 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 1,91 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15.08.2032 1,86 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,66 %
LVMH-Moet H.L.Vuit. 1,64 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025 1,51 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,47 %
Sika AG 1,47 %
Summe Top-Positionen 19,22 %

Stammdaten

Fondsname Kapital Plus - A - EUR
ISIN DE0008476250
WKN 847625
Aktueller Kurs 61,50 (28.09.2023)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Europa
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 320
Fondsgesellschaft AGI
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.05.1994
Fondsvermögen 3,36 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,15 % (30.05.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 3,7

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