Kapital Plus A

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 27.10.2021)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,07 % 6,11 % 5,30 %
Sharpe Ratio 2,05 1,26 0,88
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 5
Max. Drawdown -3,73 % -13,23 % -13,23 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
- Environmental - Umwelt 3
- Social - Soziales 4
- Governance 4
Gesamt 3,7
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.09.2021)

Dänemark 18,40 %
Deutschland 17,76 %
Schweiz 15,04 %
Schweden 13,36 %
Niederlande 13,02 %
Frankreich 12,05 %
Irland 4,84 %
Vereinigtes Königreich 4,69 %
Spanien 0,84 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2021)

IT 31,90 %
Industrie 25,76 %
Gesundheitswesen 12,52 %
Nicht-Basiskonsumgüter 11,38 %
Basiskonsumgüter 6,46 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,24 %
Finanzen 5,74 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2021)

Top Positionen (Stand: 30.09.2021)

ASML NV 2,80 %
DSV Panalpina 2,10 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) 1,80 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) 1,70 %
Königreich Spanien Bonos 13/23 1,70 %
Republik Italien B.T.P. 18/28 1,70 %
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.20000% 17-01.06.27 1,60 %
Königreich Spanien Bonos 18/28 1,60 %
Infineon 1,60 %
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B 1,50 %
Summe Top-Positionen 18,10 %

Stammdaten

Fondsname Kapital Plus - A - EUR
ISIN DE0008476250
WKN 847625
Aktueller Kurs 73,69 (27.10.2021)
Fondsart Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Region Europa
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 320
Fondsgesellschaft AGI
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.05.1994
Fondsvermögen 4,02 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,15 % (10.03.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
AL-Fondsrisikoklasse 3
Scope Rating (A)
Scope ESG Rating 3,7

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