Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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6,32 % |
6,18 % |
6,97 % |
6,26 % |
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Sharpe Ratio
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-0,65 |
-0,03 |
-0,20 |
0,14 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-7,99 % |
-7,99 % |
-21,13 % |
-21,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
1,50 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,01 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| Frankreich |
|
17,70 % |
| Italien |
|
13,10 % |
| USA |
|
11,77 % |
| Deutschland |
|
11,04 % |
| Spanien |
|
8,74 % |
| Niederlande |
|
6,12 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,42 % |
| Supranational |
|
2,92 % |
| Belgien |
|
2,62 % |
| Schweiz |
|
2,54 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Industrie |
|
22,64 % |
| Finanzen |
|
17,93 % |
| Informationstechnologie |
|
15,14 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,75 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
11,50 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,60 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
4,06 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
2,82 % |
| Energie |
|
2,69 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
2,65 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 |
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2,28 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 |
|
1,90 % |
| REPUBLIC OF I BTPS 4.35% 01Nov33 |
|
1,89 % |
| ASML Holding N.V. |
|
1,71 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032 |
|
1,70 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.2028 |
|
1,58 % |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 |
|
1,46 % |
| EUROPEAN UNION UFA FIX 0.000% 04.07.2031 |
|
1,44 % |
| 0.1% Spanien 4/2031 |
|
1,42 % |
| BELGIUM KINGDOM 92 FIX 0.000% 22.10.2031 |
|
1,38 % |
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Summe Top-Positionen
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16,76 %
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