Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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6,72 % |
6,92 % |
7,03 % |
6,33 % |
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Sharpe Ratio
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-0,63 |
-0,03 |
-0,16 |
0,18 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
5
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Max. Drawdown
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-7,99 % |
-7,99 % |
-21,13 % |
-21,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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1,50 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,01 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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3
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- Social - Soziales
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4
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- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Industrie |
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27,90 % |
| IT |
|
23,00 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
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13,20 % |
| Gesundheitswesen |
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11,10 % |
| Finanzen |
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11,00 % |
| Basiskonsumgüter |
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6,50 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
4,10 % |
| Kommunikationsdienste |
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1,60 % |
| Weitere Anteile |
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1,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| ASML Holding N.V. |
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2,30 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 |
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2,19 % |
| SAP SE |
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2,06 % |
| 2.75% FRANCE (REPUBLIC OF) 2/2029 |
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1,81 % |
| 4.35% Buoni Poliennali del Tes 11/2033 |
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1,76 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 |
|
1,74 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 |
|
1,70 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.2028 |
|
1,62 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032 |
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1,58 % |
| 2% France Government Bond OAT 11/2032 |
|
1,42 % |
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Summe Top-Positionen
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18,18 %
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