Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,56 % |
16,62 % |
18,21 % |
19,61 % |
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Sharpe Ratio
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0,17 %
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0,72 %
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0,30 %
|
0,29 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-13,50 % |
-17,23 % |
-30,59 % |
-47,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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10,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
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Nein
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- Forschung an menschlichen Embryonen
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Nein
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- Fossile Energieträger
|
Nein
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- Gentechnik
|
Nein
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- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Nein
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- Pornographie
|
Nein
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- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
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|
- Waffen / Rüstung
|
Nein
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 07.10.2026)
| Deutschland |
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93,47 % |
| Niederlande |
|
6,53 % |
| Kanada |
|
0,00 % |
| Australien |
|
0,00 % |
| Finnland |
|
0,00 % |
| Belgien |
|
0,00 % |
| Frankreich |
|
0,00 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,00 % |
| Schweden |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 07.10.2026)
| Industrie |
|
40,54 % |
| Finanzsektor |
|
22,69 % |
| Technologie |
|
9,85 % |
| Versorger |
|
8,24 % |
| Gesundheitswesen |
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6,52 % |
| Rohstoffe |
|
6,08 % |
| Telekommunikation |
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3,74 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
1,98 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 07.10.2026)
Top Positionen (Stand: 07.10.2026)
| Siemens AG |
|
9,95 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
8,18 % |
| Deutsche Bank AG |
|
6,94 % |
| Airbus SE |
|
6,51 % |
| SAP SE |
|
5,43 % |
| Allianz SE |
|
4,90 % |
| DHL AG |
|
4,71 % |
| RWE AG Class A |
|
4,46 % |
| Infineon Technologies AG |
|
4,42 % |
| Rheinmetall AG |
|
4,05 % |
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Summe Top-Positionen
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59,56 %
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