Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.08.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,01 % |
16,09 % |
18,27 % |
20,70 % |
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Sharpe Ratio
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0,93 |
0,83 |
0,40 |
0,29 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-17,23 % |
-17,23 % |
-30,59 % |
-47,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
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Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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10,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Industrie |
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29,90 % |
| Financial Futures |
|
25,60 % |
| IT |
|
12,90 % |
| Grundstoffe |
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7,40 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
7,00 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,70 % |
| Versorger |
|
4,10 % |
| Immobilien |
|
1,70 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
0,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| SAP SE |
|
9,00 % |
| Allianz SE |
|
8,10 % |
| Siemens AG |
|
7,30 % |
| Siemens Energy AG |
|
7,30 % |
| Deutsche Telekom |
|
6,10 % |
| Airbus SE |
|
4,70 % |
| Rheinmetall AG |
|
4,70 % |
| Deutsche Boerse |
|
4,30 % |
| Infineon Technologies AG |
|
3,90 % |
| Münchener Rück AG |
|
3,80 % |
|
Summe Top-Positionen
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59,20 %
|
