Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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16,41 % |
17,08 % |
15,16 % |
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Sharpe Ratio
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-0,28 |
0,46 |
0,60 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-15,13 % |
-29,58 % |
-29,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
4
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
3,7
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2022)
| USA |
|
64,30 % |
| Deutschland |
|
4,30 % |
| Japan |
|
3,90 % |
| Schweiz |
|
3,90 % |
| Kanada |
|
2,70 % |
| Taiwan |
|
2,60 % |
| Irland |
|
2,50 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,30 % |
| Frankreich |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2022)
| Informationstechnologie |
|
25,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
19,00 % |
| Finanzsektor |
|
14,30 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
12,40 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
11,50 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
7,10 % |
| Industrie |
|
4,80 % |
| Weitere Anteile |
|
2,60 % |
| Energie |
|
2,30 % |
| Immobilien |
|
0,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2022)
Top Positionen (Stand: 31.07.2022)
| Alphabet Inc |
|
7,70 % |
| Apple Inc. |
|
4,60 % |
| Microsoft |
|
3,30 % |
| Taiwan Semicond. Manufacturing |
|
2,60 % |
| Samsung Electronics |
|
2,30 % |
| VISA INC |
|
2,30 % |
| Nestle SA |
|
2,10 % |
| UnitedHeath Group |
|
2,00 % |
| Booking Holdings Inc |
|
1,90 % |
| Home Depot |
|
1,80 % |
| Summe Top-Positionen |
|
30,60 % |
