Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.03.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,05 % |
12,71 % |
13,97 % |
14,46 % |
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Sharpe Ratio
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0,32 |
0,41 |
1,03 |
0,53 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-10,02 % |
-13,47 % |
-15,13 % |
-29,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Nein
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
15,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA |
|
63,60 % |
| Taiwan |
|
4,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,60 % |
| Japan |
|
4,40 % |
| Schweiz |
|
3,70 % |
| Niederlande |
|
3,00 % |
| Frankreich |
|
2,40 % |
| Deutschland |
|
1,70 % |
| Dänemark |
|
1,70 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
1,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Informationstechnologie |
|
23,80 % |
| Finanzsektor |
|
17,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,90 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
13,70 % |
| Dauerhafte Konsumgüter |
|
12,20 % |
| Hauptverbrauchsgüter |
|
8,70 % |
| Industrie |
|
5,50 % |
| Weitere Anteile |
|
2,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Alphabet Inc C |
|
9,80 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
4,80 % |
| Booking Holdings Inc |
|
3,30 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
3,20 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,10 % |
| Unitedhealth Group, Inc. |
|
2,70 % |
| VISA Inc. |
|
2,40 % |
| Apple Inc. |
|
2,10 % |
| Nestle SA |
|
1,90 % |
| Novo Nordisk A/S B |
|
1,70 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
35,00 %
|
