Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,76 % |
13,15 % |
13,40 % |
14,33 % |
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Sharpe Ratio
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0,30 |
0,76 |
0,71 |
0,61 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
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-19,83 % |
-19,83 % |
-19,83 % |
-29,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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15,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
59,50 % |
| Taiwan |
|
6,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,70 % |
| Frankreich |
|
4,60 % |
| Japan |
|
3,70 % |
| Schweiz |
|
3,60 % |
| Niederlande |
|
3,30 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,50 % |
| Kanada |
|
1,70 % |
| Dänemark |
|
1,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Informationstechnologie |
|
29,90 % |
| Finanzwesen |
|
19,70 % |
| Kommunikationsdienste |
|
12,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,90 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
8,80 % |
| Basiskonsumgüter |
|
8,10 % |
| Industrie |
|
7,10 % |
| Weitere Anteile |
|
2,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
8,80 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
6,20 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,70 % |
| Booking Holdings Inc. |
|
3,50 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
3,30 % |
| Nvidia Corp. |
|
3,10 % |
| Applied Materials, Inc. |
|
2,20 % |
| Apple Inc. |
|
2,10 % |
| Visa Inc. |
|
2,10 % |
| Bank of America Corp. |
|
1,50 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
36,50 %
|
