Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.07.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,40 % |
15,29 % |
16,01 % |
16,59 % |
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Sharpe Ratio
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0,77 %
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0,67 %
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0,33 %
|
0,41 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-12,68 % |
-17,63 % |
-28,44 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Deutschland |
|
29,50 % |
| Frankreich |
|
23,22 % |
| Spanien |
|
14,87 % |
| Niederlande |
|
12,17 % |
| Italien |
|
9,31 % |
| Finnland |
|
2,89 % |
| Vereinigte Staaten |
|
2,60 % |
| Singapur |
|
1,01 % |
| Belgien |
|
0,98 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,98 % |
| Irland |
|
0,95 % |
| Österreich |
|
0,73 % |
| Sonstige |
|
0,67 % |
| Portugal |
|
0,13 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
99,33 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,54 % |
| Unternehmensanleihen |
|
0,13 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Allianz SE |
|
5,81 % |
| ASML Holding NV |
|
4,77 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
4,36 % |
| Banco Santander SA |
|
3,91 % |
| Iberdrola SA |
|
3,64 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
|
3,55 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
2,89 % |
| Schneider Electric SE |
|
2,80 % |
| Siemens AG |
|
2,59 % |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split |
|
2,34 % |
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Summe Top-Positionen
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36,67 %
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