Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,42 % |
15,21 % |
15,94 % |
16,51 % |
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Sharpe Ratio
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0,38 %
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0,67 %
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0,26 %
|
0,35 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-12,68 % |
-17,63 % |
-28,44 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 09.10.2026)
| Deutschland |
|
30,67 % |
| Frankreich |
|
22,36 % |
| Spanien |
|
15,59 % |
| Niederlande |
|
11,24 % |
| Italien |
|
10,05 % |
| Finnland |
|
2,91 % |
| Vereinigte Staaten |
|
2,73 % |
| Irland |
|
1,09 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,05 % |
| Belgien |
|
0,89 % |
| Singapur |
|
0,76 % |
| Österreich |
|
0,67 % |
Sektorengewichtung (Stand: 09.10.2026)
| Finanzsektor |
|
41,12 % |
| Industrie |
|
17,78 % |
| Technologie |
|
11,11 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,06 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,74 % |
| Versorger |
|
4,28 % |
| Telekommunikation |
|
4,25 % |
| Rohstoffe |
|
3,21 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,09 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 09.10.2026)
Top Positionen (Stand: 09.10.2026)
| Allianz SE |
|
5,74 % |
| Banco Santander SA |
|
4,25 % |
| ASML Holding NV |
|
4,22 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
3,97 % |
| Iberdrola SA |
|
3,63 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
|
3,63 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
3,54 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,00 % |
| Siemens AG |
|
2,71 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
|
2,48 % |
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Summe Top-Positionen
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37,18 %
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