Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
|
16,27 % |
14,40 % |
15,72 % |
17,36 % |
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Sharpe Ratio
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0,63 |
0,68 |
0,40 |
0,25 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-17,63 % |
-17,63 % |
-28,44 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| Deutschland |
|
32,95 % |
| Frankreich |
|
24,93 % |
| Niederlande |
|
14,26 % |
| Spanien |
|
12,22 % |
| Italien |
|
7,88 % |
| Finnland |
|
2,65 % |
| Belgien |
|
1,87 % |
| Irland |
|
1,00 % |
| Großbritannien offshore |
|
0,95 % |
| Österreich |
|
0,63 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Banken |
|
18,11 % |
| Industrie |
|
15,62 % |
| Versicherungen |
|
14,94 % |
| Technologie |
|
10,24 % |
| Privater Konsum und Haushalt |
|
8,20 % |
| Finanzdienstleister |
|
4,87 % |
| Telekommunikation |
|
3,85 % |
| Versorger |
|
3,64 % |
| Bau |
|
3,45 % |
| Medien |
|
3,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| Allianz SE |
|
5,71 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,45 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,45 % |
| Banco Santander |
|
2,98 % |
| Iberdrola, S.A. |
|
2,96 % |
| Deutsche Telekom |
|
2,83 % |
| Siemens Energy AG |
|
2,72 % |
| SAP |
|
2,66 % |
| LOreal S.A. |
|
2,54 % |
| Siemens AG |
|
2,50 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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32,80 %
|
