Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 09.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,49 % |
14,97 % |
15,81 % |
16,89 % |
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Sharpe Ratio
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1,51 |
0,48 |
0,30 |
0,35 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-12,68 % |
-17,63 % |
-28,44 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Deutschland |
|
32,16 % |
| Frankreich |
|
24,17 % |
| Spanien |
|
14,50 % |
| Niederlande |
|
14,10 % |
| Italien |
|
8,00 % |
| Finnland |
|
3,05 % |
| Belgien |
|
1,12 % |
| Großbritannien offshore |
|
1,00 % |
| Irland |
|
0,93 % |
| Österreich |
|
0,71 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Banken |
|
19,22 % |
| Industrie |
|
16,53 % |
| Versicherungen |
|
15,12 % |
| Technologie |
|
10,27 % |
| Privater Konsum und Haushalt |
|
7,10 % |
| Versorger |
|
4,71 % |
| Finanzdienstleister |
|
4,60 % |
| Telekommunikation |
|
4,21 % |
| Bau |
|
3,64 % |
| Handel |
|
3,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Allianz SE |
|
5,71 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,44 % |
| Siemens Energy AG |
|
4,25 % |
| Iberdrola, S.A. |
|
3,71 % |
| ASML Holding N.V. |
|
3,55 % |
| Banco Santander |
|
3,53 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,41 % |
| Deutsche Telekom |
|
2,95 % |
| Schneider Electric SE |
|
2,53 % |
| Industria De Diseno Textil S.A. |
|
2,37 % |
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Summe Top-Positionen
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|
36,45 %
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