Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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9,96 % |
11,08 % |
11,99 % |
11,89 % |
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Sharpe Ratio
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0,93 %
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1,06 %
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0,13 %
|
0,59 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,55 % |
-21,14 % |
-27,47 % |
-32,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 28.10.2026)
| Technologie |
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27,72 % |
| Finanzsektor |
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14,26 % |
| Industrie |
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12,73 % |
| Gesundheitswesen |
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11,30 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,21 % |
| Telekommunikation |
|
7,23 % |
| Rohstoffe |
|
3,71 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,68 % |
| Öl und Gas |
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2,93 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
2,91 % |
| Versorger |
|
2,44 % |
| Immobilien |
|
1,20 % |
| Sonstige |
|
0,68 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.10.2026)
Top Positionen (Stand: 28.10.2026)
| T. Rowe Price US Lrg Cap Gr Eq I |
|
11,88 % |
| Amundi Fds US Pioneer I2 USD C |
|
11,78 % |
| Alger American Asset Growth A US |
|
9,79 % |
| T. Rowe Price US Smlr Coms Eq I |
|
8,10 % |
| S4A US Long V |
|
7,77 % |
| JPM US Value C dist USD |
|
7,41 % |
| Oddo BHF US Equity Active ETF |
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3,91 % |
| Ossiam Lux -OssmShllrBclyCp®USSctVlTR1C€ |
|
3,48 % |
| JPM Asia Pacific Equity I acc EUR |
|
2,63 % |
| QFS SICAV - European Eqs EUR I dis |
|
2,61 % |
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Summe Top-Positionen
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69,37 %
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