Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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9,98 % |
11,09 % |
11,96 % |
11,89 % |
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Sharpe Ratio
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1,31 %
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0,67 %
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0,23 %
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0,59 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,55 % |
-21,14 % |
-27,47 % |
-32,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 14.06.2026)
| Technologie |
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25,80 % |
| Finanzsektor |
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13,89 % |
| Industrie |
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13,79 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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10,49 % |
| Gesundheitswesen |
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9,96 % |
| Telekommunikation |
|
8,76 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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3,82 % |
| Rohstoffe |
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3,20 % |
| Renten- und Geldmarkt |
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3,12 % |
| Öl und Gas |
|
3,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 14.06.2026)
Top Positionen (Stand: 14.06.2026)
| Amundi Fds US Pioneer I2 USD C |
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14,09 % |
| T. Rowe Price US Lrg Cap Gr Eq I |
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10,84 % |
| Alger American Asset Growth A US |
|
9,99 % |
| T. Rowe Price US Smlr Coms Eq I |
|
8,39 % |
| S4A US Long V |
|
7,81 % |
| JPM US Value C dist USD |
|
7,42 % |
| Oddo BHF US Equity Active ETF |
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4,03 % |
| Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C€ |
|
3,61 % |
| JPM Asia Pacific Equity I acc EUR |
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2,75 % |
| QFS SICAV - European Eqs EUR I dis |
|
2,70 % |
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Summe Top-Positionen
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71,63 %
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