Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.09.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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1,42 % |
2,49 % |
2,01 % |
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Sharpe Ratio
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1,00 |
-1,06 |
-0,65 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
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7
|
7
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Max. Drawdown
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-0,84 % |
-9,50 % |
-9,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2024)
| Deutschland |
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40,33 % |
| Kanada |
|
10,54 % |
| Niederlande |
|
8,22 % |
| Norwegen |
|
6,74 % |
| Frankreich |
|
6,14 % |
| Großbritannien offshore |
|
5,07 % |
| Schweiz |
|
4,40 % |
| USA |
|
4,09 % |
| Spanien |
|
3,57 % |
| Litauen |
|
3,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2024)
Top Positionen (Stand: 31.07.2024)
| ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 0.5% 06-05-25 |
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6,81 % |
| 0.375 % LB Hessen-Thüringen GZ EMTN v.20(2025) |
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6,79 % |
| SpareBank 1 SMN EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) |
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6,74 % |
| NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26) |
|
5,43 % |
| BASF SE MTN v.2022(2022/2026) |
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4,47 % |
| UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26) |
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4,40 % |
| NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(26) |
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4,39 % |
| Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(27) |
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4,31 % |
| Hamburg Comm. Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746 |
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4,29 % |
| DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) |
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4,25 % |
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Summe Top-Positionen
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51,88 %
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