Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,68 % |
1,38 % |
2,12 % |
1,57 % |
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Sharpe Ratio
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-1,22 %
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0,10 %
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-0,82 %
|
-0,45 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
7 |
7 |
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Max. Drawdown
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-1,59 % |
-1,59 % |
-9,27 % |
-9,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.10.2026)
| Deutschland |
|
61,89 % |
| Frankreich |
|
7,17 % |
| Kanada |
|
6,79 % |
| Neuseeland |
|
5,15 % |
| Supranational |
|
4,81 % |
| Tschechische Republik |
|
3,81 % |
| Polen |
|
2,48 % |
| Vereinigte Staaten |
|
2,35 % |
| Norwegen |
|
1,55 % |
| Niederlande |
|
1,54 % |
| Belgien |
|
1,50 % |
| Sonstige |
|
0,96 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.10.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
41,09 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
31,24 % |
| Staatsanleihen |
|
26,71 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.10.2026)
Top Positionen (Stand: 28.10.2026)
| LBBW Berlin Beteiligungs-AG 0.375% |
|
5,21 % |
| Hamburg Commercial Bank AG 0.01% |
|
5,20 % |
| Dz Hyp AG 0.875% |
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4,95 % |
| Caisse Francaise de Financement Local 1.125% |
|
4,55 % |
| OMERS Finance Trust 3.125% |
|
4,23 % |
| Aareal Bank AG 2.25% |
|
3,98 % |
| Deutsche Boerse AG 3.25% |
|
3,89 % |
| Bank of New Zealand 3.385% |
|
3,86 % |
| Land Saxony-Anhalt 2.45% |
|
3,84 % |
| Investitionsbank Berlin 2.5% |
|
3,84 % |
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Summe Top-Positionen
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43,55 %
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