Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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3,51 % |
2,26 % |
1,81 % |
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Sharpe Ratio
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-1,54 |
-0,73 |
-0,71 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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4 |
7 |
7 |
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Max. Drawdown
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-6,30 % |
-9,75 % |
-9,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2023)
| Deutschland |
|
42,07 % |
| Norwegen |
|
8,25 % |
| Spanien |
|
7,35 % |
| Frankreich |
|
7,27 % |
| Niederlande |
|
7,18 % |
| Großbritannien offshore |
|
6,47 % |
| Kanada |
|
6,09 % |
| Schweiz |
|
3,86 % |
| USA |
|
3,63 % |
| Litauen |
|
3,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2023)
Top Positionen (Stand: 28.02.2023)
| ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 0.5% 06-05-25 |
|
6,09 % |
| 0.375 % LB Hessen-Thüringen GZ EMTN v.20(2025) |
|
6,04 % |
| SpareBank 1 SMN EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) |
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5,91 % |
| NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26) |
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4,69 % |
| 0% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTNs 20(20/24) |
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4,23 % |
| 0.000% Spanien EO-Bonos 2021(24) |
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4,19 % |
| 0,05% Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25) |
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4,06 % |
| BASF SE MTN v.2022(2022/2026) |
|
4,04 % |
| UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26) |
|
3,86 % |
| Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(27) |
|
3,84 % |
| Summe Top-Positionen |
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46,95 % |
