Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,56 % |
1,37 % |
2,11 % |
1,56 % |
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Sharpe Ratio
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-1,26 %
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0,05 %
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-0,87 %
|
-0,46 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
7 |
7 |
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Max. Drawdown
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-1,38 % |
-1,38 % |
-9,50 % |
-9,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.09.2026)
| Deutschland |
|
57,48 % |
| Sonstige |
|
9,46 % |
| Frankreich |
|
7,10 % |
| Kanada |
|
6,68 % |
| Supranational |
|
4,82 % |
| Tschechische Republik |
|
3,79 % |
| Polen |
|
2,47 % |
| Vereinigte Staaten |
|
2,35 % |
| Norwegen |
|
1,53 % |
| Niederlande |
|
1,52 % |
| Belgien |
|
1,52 % |
| Neuseeland |
|
1,28 % |
Sektorengewichtung (Stand: 13.09.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
48,47 % |
| Staatsanleihen |
|
26,53 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
23,34 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
1,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.09.2026)
Top Positionen (Stand: 13.09.2026)
| LBBW Berlin Beteiligungs-AG 0.375% |
|
5,15 % |
| Hamburg Commercial Bank AG 0.01% |
|
5,15 % |
| Dz Hyp AG 0.875% |
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4,93 % |
| Caisse Francaise de Financement Local 1.125% |
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4,52 % |
| OMERS Finance Trust 3.125% |
|
4,15 % |
| NIBC Bank N.V. 0.25% |
|
3,90 % |
| SpareBank 1 SMN 0.125% |
|
3,90 % |
| Aareal Bank AG 2.25% |
|
3,89 % |
| Deutsche Boerse AG 3.25% |
|
3,87 % |
| European Investment Bank 2.625% |
|
3,80 % |
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Summe Top-Positionen
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43,25 %
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