Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.12.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
2,52 % |
2,43 % |
1,96 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,61 |
-1,26 |
-0,73 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
7 |
7 |
|
Max. Drawdown
|
-1,76 % |
-9,75 % |
-9,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
| Deutschland |
|
40,35 % |
| Frankreich |
|
11,23 % |
| Niederlande |
|
7,55 % |
| Großbritannien offshore |
|
6,83 % |
| Kanada |
|
6,42 % |
| Norwegen |
|
6,22 % |
| Spanien |
|
4,43 % |
| Schweiz |
|
4,06 % |
| USA |
|
3,84 % |
| Litauen |
|
3,17 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
| ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 0.5% 06-05-25 |
|
6,42 % |
| 0.375 % LB Hessen-Thüringen GZ EMTN v.20(2025) |
|
6,38 % |
| SpareBank 1 SMN EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) |
|
6,22 % |
| NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26) |
|
4,93 % |
| 0% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTNs 20(20/24) |
|
4,46 % |
| 0,05% Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25) |
|
4,29 % |
| BASF SE MTN v.2022(2022/2026) |
|
4,19 % |
| UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26) |
|
4,06 % |
| NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(26) |
|
4,03 % |
| Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(27) |
|
4,00 % |
| Summe Top-Positionen |
|
48,98 % |
