AL Trust Euro Short Term

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,64 % 2,46 % 1,99 %
Sharpe Ratio 0,13 -1,19 -0,73
Max. Drawdown in Monaten 2 7 7
Max. Drawdown -0,84 % -9,75 % -9,75 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.04.2024)

Deutschland 42,05 %
Kanada 10,43 %
Niederlande 8,09 %
Norwegen 6,63 %
Großbritannien offshore 6,58 %
Frankreich 6,06 %
Schweiz 4,34 %
USA 4,05 %
Spanien 3,52 %
Litauen 3,25 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)

Top Positionen (Stand: 30.04.2024)

ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 0.5% 06-05-25 6,75 %
0.375 % LB Hessen-Thüringen GZ EMTN v.20(2025) 6,71 %
SpareBank 1 SMN EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 6,63 %
NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26) 5,33 %
BASF SE MTN v.2022(2022/2026) 4,42 %
UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26) 4,34 %
NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(26) 4,31 %
Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(27) 4,22 %
Hamburg Comm. Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746 4,21 %
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 4,19 %
Summe Top-Positionen 51,11 %

Stammdaten

Fondsname AL Trust Euro Short Term
ISIN DE0008471699
WKN 847169
Aktueller Kurs 40,69 (29.05.2024)
Fondsart Rentenfonds/Geldmarktfonds
Region Europa
Thema Aggregate, Euro, Investment Grade
Enthaltene Positionen ca. 40
Fondsgesellschaft Alte Leipziger Trust Investment
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.04.1993
Fondsvermögen 43,04 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,33 % (01.12.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 2
Scope Rating (E)
Scope ESG Rating n.v.

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