Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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0,87 % |
1,51 % |
2,01 % |
1,50 % |
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Sharpe Ratio
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0,24 |
0,39 |
-0,74 |
-0,33 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
7
|
7
|
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Max. Drawdown
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-0,77 % |
-0,88 % |
-9,75 % |
-9,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Deutschland |
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50,48 % |
| Niederlande |
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7,15 % |
| Frankreich |
|
6,93 % |
| Kanada |
|
6,66 % |
| Norwegen |
|
5,27 % |
| Tschechische Republik |
|
3,79 % |
| Großbritannien offshore |
|
3,76 % |
| Schweiz |
|
3,53 % |
| Schweden |
|
2,51 % |
| Polen |
|
2,43 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(27) |
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4,96 % |
| Hamburg Comm. Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746 |
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4,95 % |
| DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) |
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4,84 % |
| 1.125% Caisse Francaise de Financement Local 22/28 6/2028 |
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4,43 % |
| 3.125% OMERS Finance Trust 24/29 1/2029 |
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4,12 % |
| 2.45% Sachsen-Anhalt 25/30 2/2030 |
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3,79 % |
| 2.75% UniCredit Bank Czech Republic&Slovakia 26/31 2/2031 |
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3,79 % |
| Aareal Bank 22/01.02.2027 MTN |
|
3,79 % |
| BASF SE MTN v.2022(2022/2026) |
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3,79 % |
| Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.244 v.25(30) |
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3,78 % |
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Summe Top-Positionen
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42,24 %
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