Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,03 % |
1,86 % |
2,00 % |
1,49 % |
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Sharpe Ratio
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0,32 |
0,29 |
-0,66 |
-0,26 |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
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2
|
7
|
7
|
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Max. Drawdown
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-0,55 % |
-1,76 % |
-9,75 % |
-9,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Deutschland |
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48,77 % |
| Frankreich |
|
8,02 % |
| Niederlande |
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6,50 % |
| Norwegen |
|
6,09 % |
| Kanada |
|
4,78 % |
| Großbritannien offshore |
|
4,35 % |
| Schweiz |
|
4,07 % |
| Spanien |
|
2,92 % |
| Schweden |
|
2,90 % |
| Belgien |
|
2,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(27) |
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5,72 % |
| Hamburg Comm. Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746 |
|
5,71 % |
| DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) |
|
5,59 % |
| 1.125% Caisse Francaise de Financement Local 22/28 6/2028 |
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5,11 % |
| 3.125% OMERS Finance Trust 24/29 1/2029 |
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4,78 % |
| Aareal Bank 22/01.02.2027 MTN |
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4,41 % |
| 2.45% Sachsen-Anhalt 25/30 2/2030 |
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4,40 % |
| BASF SE MTN v.2022(2022/2026) |
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4,38 % |
| NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(26) |
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4,35 % |
| SpareBank 1 SMN EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) |
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4,33 % |
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Summe Top-Positionen
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48,78 %
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