Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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4,33 % |
6,63 % |
5,84 % |
4,63 % |
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Sharpe Ratio
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0,51 |
-0,10 |
-0,63 |
-0,14 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
2
|
11
|
11
|
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Max. Drawdown
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-3,49 % |
-13,10 % |
-25,47 % |
-25,47 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| Deutschland |
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47,88 % |
| Irland |
|
8,43 % |
| Niederlande |
|
7,50 % |
| USA |
|
7,32 % |
| Internationale Entwicklungsorganisation |
|
5,32 % |
| Australien |
|
4,18 % |
| Weltbank (IBRD) |
|
3,78 % |
| Chile |
|
2,55 % |
| Europäische Union |
|
2,21 % |
| Luxemburg |
|
2,17 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| Irland EO-Treasury Bonds 2020(35) |
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5,20 % |
| 3.375% BNG Bank 25/40 4/2040 |
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4,41 % |
| Commonwealth Bank of Australia Cov. MTN v. 2019/29 |
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4,18 % |
| 1,375% Allianz Finance II BV MTerm Notes 16(31/31) |
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4,10 % |
| Daimler AG Medium Term Notes v.19(31) |
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3,93 % |
| 1% Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(32/32) |
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3,90 % |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr. 20(30/41) |
|
3,90 % |
| Intl Development Association MTerm Nts 2022(37) |
|
3,78 % |
| Siemens Finan.maatschappij NV MT Nts 2022(34/35) |
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3,71 % |
| HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN v.2021(2021/2033) |
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3,68 % |
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Summe Top-Positionen
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40,79 %
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