AL Trust Euro Renten

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.05.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,07 % 6,94 % 5,82 %
Sharpe Ratio 0,27 -1,01 -0,62
Max. Drawdown in Monaten 2 11 11
Max. Drawdown -3,77 % -25,03 % -25,47 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.04.2024)

Deutschland 47,71 %
Irland 8,04 %
USA 6,96 %
Frankreich 3,91 %
Australien 3,90 %
Litauen 3,73 %
Weltbank (IBRD) 3,70 %
Lettland 3,01 %
Niederlande 2,93 %
Belgien 2,56 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)

Top Positionen (Stand: 30.04.2024)

Irland EO-Treasury Bonds 2020(35) 5,01 %
1,375% Allianz Finance II BV MTerm Notes 16(31/31) 3,91 %
Commonwealth Bank of Australia Cov. MTN v. 2019/29 3,90 %
1% Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(32/32) 3,78 %
Daimler AG Medium Term Notes v.19(31) 3,75 %
0,75% Litauen, Republik Medium-Term Notes 2020(30) 3,73 %
Intl Development Association MTerm Nts 2022(37) 3,70 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr. 20(30/41) 3,63 %
Siemens Finan.maatschappij NV MT Nts 2022(34/35) 3,54 %
HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN v.2021(2021/2033) 3,44 %
Summe Top-Positionen 38,39 %

Stammdaten

Fondsname AL Trust €uro Renten
ISIN DE0008471616
WKN 847161
Aktueller Kurs 37,72 (29.05.2024)
Fondsart Rentenfonds/Geldmarktfonds
Region Europa
Thema Aggregate, Euro, Investment Grade
Enthaltene Positionen ca. 40
Fondsgesellschaft Alte Leipziger Trust Investment
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.06.1987
Fondsvermögen 45,74 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,60 % (01.12.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
Risikoindikator (SRI) 3
Scope Rating (D)
Scope ESG Rating n.v.

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