Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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8,18 % |
6,42 % |
5,44 % |
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Sharpe Ratio
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-0,34 |
-1,29 |
-0,65 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
11 |
11 |
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Max. Drawdown
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-5,87 % |
-25,47 % |
-25,47 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2023)
| Deutschland |
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45,84 % |
| Irland |
|
7,95 % |
| USA |
|
6,88 % |
| Frankreich |
|
6,20 % |
| Australien |
|
3,90 % |
| Weltbank (IBRD) |
|
3,73 % |
| Litauen |
|
3,66 % |
| Lettland |
|
2,98 % |
| Niederlande |
|
2,93 % |
| Peru |
|
2,43 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2023)
Top Positionen (Stand: 31.08.2023)
| Irland EO-Treasury Bonds 2020(35) |
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4,97 % |
| 1,375% Allianz Finance II BV MTerm Notes 16(31/31) |
|
3,91 % |
| Commonwealth Bank of Australia Cov. MTN v. 2019/29 |
|
3,90 % |
| Intl Development Association MTerm Nts 2022(37) |
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3,73 % |
| 1% Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(32/32) |
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3,71 % |
| Daimler AG Medium Term Notes v.19(31) |
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3,69 % |
| 0,75% Litauen, Republik Medium-Term Notes 2020(30) |
|
3,66 % |
| Siemens Finan.maatschappij NV MT Nts 2022(34/35) |
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3,48 % |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr. 20(30/41) |
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3,47 % |
| HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN v.2021(2021/2033) |
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3,27 % |
| Summe Top-Positionen |
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37,79 % |
