Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,43 % |
14,39 % |
15,96 % |
16,51 % |
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Sharpe Ratio
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0,30 %
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0,76 %
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0,13 %
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0,25 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-13,40 % |
-15,92 % |
-34,65 % |
-41,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 16.10.2026)
| Deutschland |
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85,45 % |
| Sonstige |
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14,06 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 16.10.2026)
| Finanzsektor |
|
22,75 % |
| Industrie |
|
20,98 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
14,06 % |
| Technologie |
|
13,53 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,30 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,98 % |
| Rohstoffe |
|
5,05 % |
| Telekommunikation |
|
4,78 % |
| Versorger |
|
2,39 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
1,46 % |
| Immobilien |
|
0,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 16.10.2026)
Top Positionen (Stand: 16.10.2026)
| Allianz SE |
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9,33 % |
| SAP SE |
|
9,24 % |
| Siemens AG |
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8,28 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
6,99 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
4,28 % |
| Infineon Technologies AG |
|
4,05 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
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3,95 % |
| Deutsche Bank AG |
|
3,27 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
3,20 % |
| DHL AG |
|
3,19 % |
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Summe Top-Positionen
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55,78 %
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