Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.07.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
15,66 % |
14,50 % |
16,09 % |
16,60 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,22 %
|
0,57 %
|
0,11 %
|
0,27 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Max. Drawdown
|
-13,40 % |
-15,92 % |
-34,65 % |
-41,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Deutschland |
|
85,69 % |
| Sonstige |
|
13,87 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,44 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
86,13 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
13,59 % |
| Unternehmensanleihen |
|
0,28 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Allianz SE |
|
9,25 % |
| Siemens AG |
|
8,29 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
8,03 % |
| SAP SE |
|
7,96 % |
| Infineon Technologies AG |
|
5,56 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
3,92 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
|
3,85 % |
| Deutsche Bank AG |
|
3,06 % |
| Deutsche Post AG |
|
2,97 % |
| Bayer AG |
|
2,83 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
55,72 %
|
