Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 07.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,50 % |
14,51 % |
16,07 % |
16,59 % |
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Sharpe Ratio
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0,46 %
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0,71 %
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0,14 %
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0,29 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-13,40 % |
-15,92 % |
-34,65 % |
-41,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Deutschland |
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85,90 % |
| Sonstige |
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13,66 % |
| Vereinigte Staaten |
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0,44 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
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86,34 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
13,39 % |
| Unternehmensanleihen |
|
0,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Allianz SE |
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9,44 % |
| SAP SE |
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8,99 % |
| Siemens AG |
|
8,22 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
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7,14 % |
| Deutsche Telekom AG |
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4,22 % |
| Infineon Technologies AG |
|
4,21 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
|
3,99 % |
| Deutsche Bank AG |
|
3,22 % |
| Deutsche Post AG |
|
3,16 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
2,88 % |
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Summe Top-Positionen
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55,47 %
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