Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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18,26 % |
17,89 % |
19,06 % |
20,32 % |
Sharpe Ratio
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0,68 |
0,31 |
0,15 |
0,37 |
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
4
|
Max. Drawdown
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-17,88 % |
-18,58 % |
-34,98 % |
-34,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
Deutschland |
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99,80 % |
Weitere Anteile |
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0,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
Technologie |
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47,27 % |
Gesundheitsversorgung |
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25,80 % |
Telekommunikation |
|
17,68 % |
Industriegüter u. Dienstleistungen |
|
5,25 % |
Öl und Gas |
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1,80 % |
Weitere Anteile |
|
0,93 % |
Einzelhandel |
|
0,80 % |
Versorger |
|
0,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
SAP |
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16,35 % |
Infineon Technologies AG |
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14,63 % |
Deutsche Telekom |
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14,34 % |
Siemens Healthineers |
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11,42 % |
Qiagen |
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6,97 % |
Nemetschek |
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5,58 % |
HENSOLDT AG |
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4,46 % |
Sartorius |
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4,28 % |
freenet AG |
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2,78 % |
BECHTLE |
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2,59 % |
Summe Top-Positionen
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83,40 %
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