Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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18,51 % |
19,97 % |
22,16 % |
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Sharpe Ratio
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0,49 |
-0,07 |
0,01 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
4 |
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Max. Drawdown
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-11,57 % |
-34,98 % |
-34,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2023)
| Deutschland |
|
99,07 % |
| USA |
|
0,70 % |
| Weitere Anteile |
|
0,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2023)
| Technologie |
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40,44 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
34,53 % |
| Telekommunikation |
|
15,55 % |
| Öl und Gas |
|
4,17 % |
| Industriegüter u. Dienstleistungen |
|
3,86 % |
| Einzelhandel |
|
0,69 % |
| Chemieindustrie |
|
0,51 % |
| Weitere Anteile |
|
0,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2023)
Top Positionen (Stand: 30.06.2023)
| Deutsche Telekom |
|
10,59 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
10,31 % |
| SAP SE |
|
10,12 % |
| Siemens Healthineers |
|
9,87 % |
| Qiagen |
|
9,34 % |
| Sartorius Pref |
|
7,76 % |
| Nemetschek |
|
4,29 % |
| Carl Zeiss Meditec |
|
3,60 % |
| Aixtron |
|
3,47 % |
| Evotec SE |
|
3,03 % |
| Summe Top-Positionen |
|
72,38 % |
