Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,26 % |
17,89 % |
19,06 % |
20,32 % |
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Sharpe Ratio
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0,68 |
0,31 |
0,15 |
0,37 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-17,88 % |
-18,58 % |
-34,98 % |
-34,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| Deutschland |
|
99,80 % |
| Weitere Anteile |
|
0,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Technologie |
|
47,27 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
25,80 % |
| Telekommunikation |
|
17,68 % |
| Industriegüter u. Dienstleistungen |
|
5,25 % |
| Öl und Gas |
|
1,80 % |
| Weitere Anteile |
|
0,93 % |
| Einzelhandel |
|
0,80 % |
| Versorger |
|
0,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| SAP |
|
16,35 % |
| Infineon Technologies AG |
|
14,63 % |
| Deutsche Telekom |
|
14,34 % |
| Siemens Healthineers |
|
11,42 % |
| Qiagen |
|
6,97 % |
| Nemetschek |
|
5,58 % |
| HENSOLDT AG |
|
4,46 % |
| Sartorius |
|
4,28 % |
| freenet AG |
|
2,78 % |
| BECHTLE |
|
2,59 % |
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Summe Top-Positionen
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83,40 %
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