Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,41 % |
16,41 % |
18,47 % |
19,91 % |
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Sharpe Ratio
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-0,15 |
0,10 |
0,02 |
0,30 |
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Max. Drawdown in Monaten
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5
|
5
|
5
|
5
|
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Max. Drawdown
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-17,88 % |
-17,88 % |
-34,98 % |
-34,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| Deutschland |
|
99,92 % |
| Weitere Anteile |
|
0,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Informationstechnologie |
|
47,76 % |
| Gesundheitswesen |
|
26,69 % |
| Kommunikationsdienste |
|
18,64 % |
| Industrie |
|
6,83 % |
| Weitere Anteile |
|
0,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Infineon Technologies AG |
|
16,94 % |
| SAP |
|
14,12 % |
| Deutsche Telekom |
|
13,79 % |
| Siemens Healthineers |
|
11,27 % |
| Qiagen |
|
7,23 % |
| Sartorius |
|
5,12 % |
| Nemetschek |
|
4,91 % |
| Hensoldt AG |
|
3,32 % |
| BECHTLE |
|
2,93 % |
| freenet AG |
|
2,74 % |
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Summe Top-Positionen
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82,37 %
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