Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,22 % |
17,47 % |
18,71 % |
20,02 % |
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Sharpe Ratio
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0,33 |
0,12 |
0,04 |
0,32 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-17,88 % |
-17,88 % |
-34,98 % |
-34,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| Deutschland |
|
99,87 % |
| Weitere Anteile |
|
0,13 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Technologie |
|
46,19 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
25,67 % |
| Telekommunikation |
|
17,92 % |
| Industrie und Dienstleistung |
|
5,34 % |
| Öl und Gas |
|
2,48 % |
| Einzelhandel |
|
1,05 % |
| Weitere Anteile |
|
0,89 % |
| Versorger |
|
0,46 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Deutsche Telekom |
|
15,23 % |
| Infineon Technologies AG |
|
14,64 % |
| SAP |
|
14,44 % |
| Siemens Healthineers |
|
11,43 % |
| Qiagen |
|
7,57 % |
| Nemetschek |
|
5,90 % |
| Hensoldt AG |
|
4,59 % |
| Sartorius |
|
3,75 % |
| freenet AG |
|
2,68 % |
| BECHTLE |
|
2,54 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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82,77 %
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