Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,50 % |
16,12 % |
18,50 % |
19,74 % |
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Sharpe Ratio
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-0,05 |
0,08 |
-0,03 |
0,35 |
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Max. Drawdown in Monaten
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5
|
5
|
5
|
5
|
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Max. Drawdown
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-17,88 % |
-17,88 % |
-34,98 % |
-34,98 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Deutschland |
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99,84 % |
| Weitere Anteile |
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0,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Informationstechnologie |
|
45,55 % |
| Gesundheitswesen |
|
27,59 % |
| Kommunikationsdienste |
|
19,95 % |
| Industrie |
|
6,75 % |
| Weitere Anteile |
|
0,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Infineon Technologies AG |
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15,19 % |
| Deutsche Telekom |
|
15,13 % |
| SAP |
|
14,66 % |
| Siemens Healthineers |
|
12,86 % |
| Qiagen |
|
6,51 % |
| Sartorius |
|
4,80 % |
| Nemetschek |
|
4,51 % |
| Hensoldt AG |
|
3,40 % |
| Nordex |
|
2,81 % |
| BECHTLE |
|
2,75 % |
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Summe Top-Positionen
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82,62 %
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