Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,50 % |
15,01 % |
17,05 % |
18,37 % |
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Sharpe Ratio
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0,27 %
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0,71 %
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0,41 %
|
0,42 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-12,34 % |
-16,02 % |
-26,77 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2026)
| Deutschland |
|
93,78 % |
| Niederlande |
|
5,82 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2026)
| Industrie |
|
34,21 % |
| Finanzsektor |
|
21,42 % |
| Technologie |
|
13,21 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,00 % |
| Telekommunikation |
|
5,93 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,72 % |
| Rohstoffe |
|
5,29 % |
| Versorger |
|
4,95 % |
| Immobilien |
|
1,00 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
0,95 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2026)
Top Positionen (Stand: 30.04.2026)
| Siemens AG |
|
11,01 % |
| SAP SE |
|
9,04 % |
| Allianz SE |
|
8,79 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
8,17 % |
| Airbus SE |
|
5,80 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
5,63 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
|
4,21 % |
| Infineon Technologies AG |
|
4,17 % |
| Rheinmetall AG |
|
3,73 % |
| Deutsche Bank AG |
|
3,09 % |
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Summe Top-Positionen
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63,64 %
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