Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,15 % |
15,25 % |
17,13 % |
18,39 % |
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Sharpe Ratio
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0,07 %
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0,75 %
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0,40 %
|
0,45 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
5 |
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Max. Drawdown
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-12,34 % |
-16,02 % |
-26,77 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 14.06.2026)
| Deutschland |
|
93,38 % |
| Niederlande |
|
6,22 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 14.06.2026)
| Industrie |
|
33,15 % |
| Finanzsektor |
|
20,62 % |
| Technologie |
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15,12 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
7,22 % |
| Telekommunikation |
|
6,41 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,75 % |
| Rohstoffe |
|
4,94 % |
| Versorger |
|
4,71 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
1,01 % |
| Immobilien |
|
0,88 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 14.06.2026)
Top Positionen (Stand: 14.06.2026)
| Siemens AG |
|
11,44 % |
| SAP SE |
|
9,21 % |
| Allianz SE |
|
8,75 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
6,47 % |
| Airbus SE |
|
6,20 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
6,08 % |
| Infineon Technologies AG |
|
5,92 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
|
3,63 % |
| Rheinmetall AG |
|
3,36 % |
| Deutsche Bank AG |
|
3,12 % |
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Summe Top-Positionen
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64,17 %
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