Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.08.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,70 % |
15,31 % |
17,34 % |
18,97 % |
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Sharpe Ratio
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1,28 |
1,21 |
0,61 |
0,40 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-16,02 % |
-16,02 % |
-26,77 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| Deutschland |
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99,84 % |
| Weitere Anteile |
|
0,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Industrie |
|
30,17 % |
| Finanzwesen |
|
21,00 % |
| IT |
|
17,54 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
8,21 % |
| Kommunikation |
|
6,69 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
5,74 % |
| Materialien |
|
4,44 % |
| Versorger |
|
3,54 % |
| Immobilien |
|
1,26 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
1,24 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| SAP |
|
14,71 % |
| Siemens AG |
|
9,82 % |
| Allianz SE |
|
7,97 % |
| Deutsche Telekom |
|
6,69 % |
| Airbus SE |
|
6,26 % |
| Rheinmetall AG |
|
4,92 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,32 % |
| Siemens Energy AG |
|
4,00 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,13 % |
| Deutsche Bank |
|
2,94 % |
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Summe Top-Positionen
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64,76 %
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