Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,68 % |
14,37 % |
16,62 % |
18,47 % |
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Sharpe Ratio
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0,76 |
0,97 |
0,59 |
0,46 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-16,02 % |
-16,02 % |
-26,77 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Deutschland |
|
93,19 % |
| Frankreich |
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6,72 % |
| Weitere Anteile |
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0,09 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Industrie |
|
32,20 % |
| Finanzen |
|
21,30 % |
| Informationstechnologie |
|
15,87 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,01 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,11 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,98 % |
| Materialien |
|
4,45 % |
| Versorger |
|
3,85 % |
| Basiskonsumgüter |
|
1,10 % |
| Real Estate |
|
1,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| SAP |
|
13,03 % |
| Siemens AG |
|
10,36 % |
| Allianz SE |
|
8,56 % |
| Airbus SE |
|
6,72 % |
| Deutsche Telekom |
|
5,61 % |
| Siemens Energy AG |
|
5,37 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,23 % |
| Rheinmetall AG |
|
4,14 % |
| Deutsche Bank |
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3,72 % |
| Infineon Technologies AG |
|
2,84 % |
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Summe Top-Positionen
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64,58 %
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