Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,83 % |
15,97 % |
17,65 % |
19,33 % |
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Sharpe Ratio
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1,23 |
0,98 |
0,69 |
0,34 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
4
|
5
|
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Max. Drawdown
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-16,02 % |
-16,02 % |
-26,77 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Deutschland |
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99,60 % |
| Weitere Anteile |
|
0,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Industrie |
|
26,54 % |
| Finanzwesen |
|
22,20 % |
| IT |
|
18,52 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
8,71 % |
| Kommunikation |
|
7,00 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
5,75 % |
| Materialien |
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4,65 % |
| Versorger |
|
3,56 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
1,41 % |
| Immobilien |
|
1,26 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| SAP |
|
16,20 % |
| Siemens AG |
|
9,35 % |
| Allianz SE |
|
8,66 % |
| Deutsche Telekom |
|
7,00 % |
| Airbus SE |
|
5,33 % |
| Münchener Rück AG |
|
4,96 % |
| Rheinmetall AG |
|
4,09 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,29 % |
| Siemens Energy AG |
|
2,83 % |
| Deutsche Bank |
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2,76 % |
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Summe Top-Positionen
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64,47 %
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