Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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14,51 % |
17,00 % |
21,15 % |
Sharpe Ratio
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0,72 |
0,74 |
0,17 |
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-11,17 % |
-22,92 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2023)
Vereinigtes Königreich |
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27,38 % |
Frankreich |
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14,21 % |
Deutschland |
|
11,47 % |
Spanien |
|
8,29 % |
Norwegen |
|
7,26 % |
Niederlande |
|
6,79 % |
Italien |
|
5,71 % |
Belgien |
|
5,37 % |
Schweiz |
|
5,03 % |
Dänemark |
|
4,34 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2023)
Finanzwesen |
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33,62 % |
Materialien |
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17,92 % |
Versorger |
|
13,60 % |
zyklische Konsumgüter |
|
11,02 % |
Industrie |
|
8,46 % |
Kommunikation |
|
5,82 % |
Immobilien |
|
4,87 % |
Energie |
|
3,29 % |
Weitere Anteile |
|
1,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2023)
Top Positionen (Stand: 30.06.2023)
Glencore PLC |
|
4,57 % |
AP Moeller - Maersk |
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4,34 % |
Taylor Wimpey |
|
4,23 % |
Legal&General Group |
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4,19 % |
Endesa |
|
4,17 % |
Rio Tinto PLC |
|
4,15 % |
ACS Actividades |
|
4,12 % |
Yara Int. ASA |
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3,97 % |
SSE PLC |
|
3,62 % |
NN Group |
|
3,55 % |
Summe Top-Positionen |
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40,91 % |