Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.09.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,51 % |
17,00 % |
21,15 % |
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Sharpe Ratio
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0,72 |
0,74 |
0,17 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-11,17 % |
-22,92 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2023)
| Vereinigtes Königreich |
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27,38 % |
| Frankreich |
|
14,21 % |
| Deutschland |
|
11,47 % |
| Spanien |
|
8,29 % |
| Norwegen |
|
7,26 % |
| Niederlande |
|
6,79 % |
| Italien |
|
5,71 % |
| Belgien |
|
5,37 % |
| Schweiz |
|
5,03 % |
| Dänemark |
|
4,34 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2023)
| Finanzwesen |
|
33,62 % |
| Materialien |
|
17,92 % |
| Versorger |
|
13,60 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,02 % |
| Industrie |
|
8,46 % |
| Kommunikation |
|
5,82 % |
| Immobilien |
|
4,87 % |
| Energie |
|
3,29 % |
| Weitere Anteile |
|
1,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2023)
Top Positionen (Stand: 30.06.2023)
| Glencore PLC |
|
4,57 % |
| AP Moeller - Maersk |
|
4,34 % |
| Taylor Wimpey |
|
4,23 % |
| Legal&General Group |
|
4,19 % |
| Endesa |
|
4,17 % |
| Rio Tinto PLC |
|
4,15 % |
| ACS Actividades |
|
4,12 % |
| Yara Int. ASA |
|
3,97 % |
| SSE PLC |
|
3,62 % |
| NN Group |
|
3,55 % |
| Summe Top-Positionen |
|
40,91 % |
