Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.05.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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15,65 % |
24,38 % |
19,94 % |
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Sharpe Ratio
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0,16 |
0,31 |
0,28 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-14,96 % |
-40,55 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2022)
| Frankreich |
|
22,41 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
21,37 % |
| Weitere Anteile |
|
11,90 % |
| Deutschland |
|
9,98 % |
| Niederlande |
|
7,14 % |
| Belgien |
|
6,01 % |
| Dänemark |
|
5,76 % |
| Finnland |
|
5,55 % |
| Schweiz |
|
5,54 % |
| Spanien |
|
4,34 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2022)
| Finanzwesen |
|
39,50 % |
| Versorger |
|
14,37 % |
| Materialien |
|
12,00 % |
| Industrie |
|
10,09 % |
| Kommunikation |
|
8,56 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
6,63 % |
| Immobilien |
|
4,28 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
3,45 % |
| Weitere Anteile |
|
1,12 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2022)
Top Positionen (Stand: 31.03.2022)
| Rio Tinto PLC |
|
6,84 % |
| AP Moeller - Maersk |
|
5,76 % |
| ACS Actividades |
|
4,34 % |
| Legal&General Group |
|
4,23 % |
| Credit Agricole Assurances Sa |
|
3,81 % |
| ASR Nederland NV Perp. |
|
3,72 % |
| IG GROUP HOLDINGS PLC |
|
3,72 % |
| Mercedes-Benz Group AG |
|
3,54 % |
| GlaxoSmithKline PLC |
|
3,45 % |
| BNP Paribas S.A. |
|
3,44 % |
| Summe Top-Positionen |
|
42,85 % |
