Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.10.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,47 % |
15,32 % |
21,18 % |
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Sharpe Ratio
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1,49 |
0,10 |
0,18 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-7,94 % |
-22,92 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| Vereinigtes Königreich |
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26,72 % |
| Niederlande |
|
16,47 % |
| Frankreich |
|
11,85 % |
| Deutschland |
|
11,78 % |
| Italien |
|
5,69 % |
| Dänemark |
|
5,16 % |
| Schweiz |
|
4,31 % |
| Schweden |
|
3,78 % |
| Belgien |
|
3,76 % |
| Polen |
|
3,37 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Finanzwesen |
|
55,27 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,18 % |
| Materialien |
|
8,68 % |
| Versorger |
|
8,49 % |
| Energie |
|
6,41 % |
| Kommunikation |
|
6,38 % |
| Industrie |
|
2,45 % |
| Weitere Anteile |
|
1,14 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| Natwest |
|
5,22 % |
| ABN Amro Bank |
|
4,87 % |
| HSBC Holding Plc |
|
4,75 % |
| Ing Groep NV |
|
4,70 % |
| IG GROUP HOLDINGS PLC |
|
4,54 % |
| Taylor Wimpey |
|
4,37 % |
| Legal&General Group |
|
4,01 % |
| Rio Tinto PLC |
|
3,83 % |
| NN Group |
|
3,79 % |
| Tele2 A.B. B |
|
3,78 % |
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Summe Top-Positionen
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43,86 %
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