Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.06.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
14,59 % |
14,47 % |
16,02 % |
18,17 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,56 |
0,78 |
0,75 |
0,35 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
2
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-14,12 % |
-14,12 % |
-22,92 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
23,69 % |
| Deutschland |
|
14,42 % |
| Niederlande |
|
14,10 % |
| Frankreich |
|
13,18 % |
| Italien |
|
6,56 % |
| Dänemark |
|
6,28 % |
| Norwegen |
|
5,13 % |
| Schweiz |
|
3,72 % |
| Polen |
|
3,29 % |
| Spanien |
|
2,78 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Finanzwesen |
|
47,58 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
14,79 % |
| Versorger |
|
9,74 % |
| Energie |
|
8,42 % |
| Materialien |
|
8,38 % |
| Kommunikation |
|
5,79 % |
| Industrie |
|
3,70 % |
| Weitere Anteile |
|
1,60 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| Taylor Wimpey |
|
5,32 % |
| Aker BP |
|
5,13 % |
| Legal&General Group |
|
4,96 % |
| NN Group |
|
4,02 % |
| Rubis |
|
3,85 % |
| Rio Tinto PLC |
|
3,77 % |
| ABN Amro Bank |
|
3,70 % |
| AP Moller-Maersk |
|
3,70 % |
| Volkswagen AG Vorzugsaktien |
|
3,47 % |
| Poste Italiane SpA |
|
3,44 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
41,36 %
|
