Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,70 % |
12,71 % |
14,48 % |
17,31 % |
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Sharpe Ratio
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2,64 %
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1,58 %
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0,73 %
|
0,57 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-6,66 % |
-14,12 % |
-22,92 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 14.06.2026)
| Vereinigtes Königreich |
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27,19 % |
| Niederlande |
|
22,32 % |
| Frankreich |
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21,87 % |
| Deutschland |
|
9,57 % |
| Norwegen |
|
4,69 % |
| Italien |
|
3,40 % |
| Polen |
|
3,08 % |
| Belgien |
|
2,80 % |
| Schweiz |
|
2,26 % |
| Dänemark |
|
2,14 % |
Sektorengewichtung (Stand: 14.06.2026)
| Finanzsektor |
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51,27 % |
| Industrie |
|
13,15 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
11,60 % |
| Öl und Gas |
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10,73 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,25 % |
| Immobilien |
|
3,31 % |
| Rohstoffe |
|
2,94 % |
| Telekommunikation |
|
2,06 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,69 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 14.06.2026)
Top Positionen (Stand: 14.06.2026)
| Legal & General Group PLC |
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6,03 % |
| Signify NV |
|
4,94 % |
| Teleperformance SE |
|
4,81 % |
| Aker BP ASA |
|
4,69 % |
| Taylor Wimpey PLC |
|
4,41 % |
| B&M European Value Retail PLC |
|
4,25 % |
| Aegon Ltd |
|
4,21 % |
| ABN AMRO Bank NV |
|
3,67 % |
| NatWest Group PLC |
|
3,61 % |
| ASR Nederland NV |
|
3,45 % |
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Summe Top-Positionen
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44,08 %
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