Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.10.2021)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
16,75 % |
23,60 % |
19,23 % |
| Sharpe Ratio |
2,41 |
0,44 |
0,46 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
2 |
3 |
| Max. Drawdown |
-8,16 % |
-40,55 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2021)
| Vereinigtes Königreich |
|
27,14 % |
| Deutschland |
|
17,23 % |
| Frankreich |
|
13,28 % |
| Italien |
|
11,30 % |
| Schweiz |
|
7,68 % |
| Belgien |
|
6,53 % |
| Finnland |
|
5,54 % |
| Niederlande |
|
4,40 % |
| Schweden |
|
3,32 % |
| Österreich |
|
3,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2021)
| Finanzen |
|
32,92 % |
| Kommunikation |
|
16,08 % |
| Materialien |
|
12,04 % |
| Versorger |
|
12,03 % |
| Immobilien |
|
11,51 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,65 % |
| Konsumgüter (zyklisch) |
|
4,21 % |
| Energie |
|
3,02 % |
| Industrie |
|
1,98 % |
| Weitere Anteile |
|
0,56 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2021)
Top Positionen (Stand: 30.09.2021)
| Rio Tinto PLC |
|
7,37 % |
| GlaxoSmithKline PLC |
|
5,65 % |
| SSE PLC |
|
5,18 % |
| Legal&General Group |
|
5,00 % |
| NN Group |
|
4,40 % |
| Scor |
|
4,09 % |
| IG Group |
|
3,94 % |
| Proximus SA |
|
3,92 % |
| Orange |
|
3,73 % |
| SNAM SPA |
|
3,45 % |
