Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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13,59 % |
13,12 % |
15,31 % |
17,70 % |
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Sharpe Ratio
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2,10 |
1,25 |
0,88 |
0,43 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
2
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-14,12 % |
-14,12 % |
-22,92 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
25,79 % |
| Niederlande |
|
19,58 % |
| Frankreich |
|
12,71 % |
| Deutschland |
|
10,78 % |
| Dänemark |
|
6,65 % |
| Italien |
|
6,34 % |
| Norwegen |
|
5,38 % |
| Polen |
|
3,85 % |
| Schweiz |
|
2,85 % |
| Belgien |
|
2,58 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Finanzen |
|
51,98 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,93 % |
| Versorger |
|
9,25 % |
| Energie |
|
9,23 % |
| Industrie |
|
7,67 % |
| Materialien |
|
4,89 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,11 % |
| Weitere Anteile |
|
0,94 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Det Norske Oljeselskap |
|
5,38 % |
| ABN AMRO GROUP NV DR EACH REP SHS |
|
5,01 % |
| Legal&General Group |
|
4,45 % |
| Investec |
|
4,16 % |
| Taylor Wimpey |
|
4,08 % |
| NN Group |
|
4,01 % |
| RUBIS SCA |
|
3,87 % |
| !PHILIPS LIGHTING NV |
|
3,86 % |
| PKN ORLEN. |
|
3,85 % |
| Maersk |
|
3,81 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
42,48 %
|
