Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,48 % |
12,98 % |
14,62 % |
17,66 % |
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Sharpe Ratio
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2,31 |
0,96 |
0,73 |
0,39 |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-14,12 % |
-14,12 % |
-22,92 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
26,42 % |
| Niederlande |
|
18,68 % |
| Frankreich |
|
11,93 % |
| Deutschland |
|
10,50 % |
| Dänemark |
|
6,97 % |
| Italien |
|
6,53 % |
| Norwegen |
|
5,44 % |
| Polen |
|
4,32 % |
| Schweiz |
|
2,91 % |
| Spanien |
|
2,91 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Finanzen |
|
51,13 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,75 % |
| Energie |
|
9,75 % |
| Versorger |
|
9,62 % |
| Industrie |
|
7,42 % |
| Materialien |
|
5,32 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,10 % |
| Weitere Anteile |
|
0,91 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Det Norske Oljeselskap |
|
5,44 % |
| ABN AMRO GROUP NV DR EACH REP SHS |
|
4,69 % |
| Legal&General Group |
|
4,34 % |
| PKN ORLEN. |
|
4,32 % |
| Taylor Wimpey |
|
4,12 % |
| Investec |
|
4,11 % |
| Rio Tinto PLC |
|
4,02 % |
| Maersk |
|
3,95 % |
| NN Group |
|
3,95 % |
| RUBIS SCA |
|
3,78 % |
|
Summe Top-Positionen
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42,72 %
|
