Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.08.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,90 % |
13,76 % |
15,65 % |
17,88 % |
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Sharpe Ratio
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1,84 |
0,96 |
0,82 |
0,41 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-14,12 % |
-14,12 % |
-22,92 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
22,71 % |
| Niederlande |
|
19,58 % |
| Frankreich |
|
12,68 % |
| Deutschland |
|
10,98 % |
| Dänemark |
|
6,87 % |
| Italien |
|
6,42 % |
| Norwegen |
|
5,45 % |
| Polen |
|
3,82 % |
| Schweiz |
|
2,95 % |
| Belgien |
|
2,76 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Finanzwesen |
|
49,35 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,32 % |
| Energie |
|
9,26 % |
| Versorger |
|
9,02 % |
| Industrie |
|
7,78 % |
| Kommunikation |
|
5,72 % |
| Materialien |
|
4,81 % |
| Weitere Anteile |
|
0,74 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Aker BP |
|
5,45 % |
| Legal&General Group |
|
5,06 % |
| ABN Amro Bank |
|
4,87 % |
| Taylor Wimpey |
|
4,32 % |
| NN Group |
|
4,18 % |
| AP Moeller Maersk AS A |
|
4,04 % |
| Orlen Capital |
|
3,82 % |
| Signify NV |
|
3,74 % |
| Rio Tinto PLC |
|
3,56 % |
| Rubis |
|
3,55 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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42,59 %
|
