Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,87 % |
12,89 % |
14,30 % |
17,31 % |
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Sharpe Ratio
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1,93 |
1,14 |
0,68 |
0,49 |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-14,12 % |
-14,12 % |
-22,92 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| Vereinigtes Königreich |
|
27,23 % |
| Niederlande |
|
17,78 % |
| Frankreich |
|
13,25 % |
| Deutschland |
|
10,29 % |
| Dänemark |
|
6,74 % |
| Italien |
|
6,61 % |
| Norwegen |
|
5,40 % |
| Polen |
|
4,38 % |
| Spanien |
|
2,84 % |
| Schweiz |
|
2,65 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Finanzen |
|
51,17 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,38 % |
| Versorger |
|
9,87 % |
| Energie |
|
9,79 % |
| Industrie |
|
6,91 % |
| Materialien |
|
5,88 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,58 % |
| Weitere Anteile |
|
0,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Det Norske Oljeselskap |
|
5,40 % |
| Rio Tinto PLC |
|
4,72 % |
| ABN AMRO GROUP NV DR EACH REP SHS |
|
4,51 % |
| PKN ORLEN. |
|
4,38 % |
| Legal&General Group |
|
4,35 % |
| HSBC Holding Plc |
|
4,19 % |
| Investec |
|
4,05 % |
| NN Group |
|
4,05 % |
| Maersk |
|
4,02 % |
| Taylor Wimpey |
|
3,89 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
43,56 %
|
