Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.07.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
3,08 % |
2,55 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,28 %
|
0,74 %
|
n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
2 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-2,85 % |
-2,85 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Frankreich |
|
19,42 % |
| Deutschland |
|
14,39 % |
| Vereinigte Staaten |
|
12,77 % |
| Niederlande |
|
6,95 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,81 % |
| Kanada |
|
5,53 % |
| Italien |
|
4,03 % |
| Schweiz |
|
4,03 % |
| Sonstige |
|
3,60 % |
| Spanien |
|
2,45 % |
| Ungarn |
|
2,45 % |
| Österreich |
|
2,44 % |
| Bulgarien |
|
2,04 % |
| Schweden |
|
1,79 % |
| Finnland |
|
1,42 % |
| Hongkong |
|
1,36 % |
| Australien |
|
1,29 % |
| Dänemark |
|
1,22 % |
| Norwegen |
|
0,91 % |
| Belgien |
|
0,88 % |
| Rumänien |
|
0,82 % |
| Japan |
|
0,82 % |
| Saudi-Arabien |
|
0,81 % |
| Luxemburg |
|
0,75 % |
| Polen |
|
0,41 % |
| Portugal |
|
0,33 % |
| Irland |
|
0,32 % |
| Chile |
|
0,28 % |
| Tschechische Republik |
|
0,21 % |
| Slowakei |
|
0,13 % |
| Israel |
|
0,11 % |
| Island |
|
0,06 % |
| Kuwait |
|
0,05 % |
| Griechenland |
|
0,03 % |
| Brasilien |
|
0,03 % |
| Neuseeland |
|
0,02 % |
| Taiwan |
|
0,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
80,63 % |
| Staatsanleihen |
|
16,14 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
2,70 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
0,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| France (Republic Of) |
|
7,30 % |
| International Business Machines Corp. |
|
2,51 % |
| Royal Bank of Canada |
|
1,65 % |
| Swiss Re Subordinated Finance PLC |
|
1,37 % |
| Bulgaria (Republic Of) |
|
1,35 % |
| Hungary (Republic Of) |
|
1,18 % |
| Amprion GmbH |
|
1,08 % |
| TotalEnergies Capital International S.A. |
|
1,02 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
17,46 %
|
