Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,31 % |
2,64 % |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-1,11 %
|
0,27 %
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n.v.
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-3,70 % |
-3,70 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 02.10.2026)
| Frankreich |
|
19,51 % |
| Deutschland |
|
13,95 % |
| Vereinigte Staaten |
|
12,65 % |
| Niederlande |
|
7,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,78 % |
| Kanada |
|
5,71 % |
| Italien |
|
4,13 % |
| Schweiz |
|
4,08 % |
| Österreich |
|
3,07 % |
| Sonstige |
|
2,85 % |
| Spanien |
|
2,54 % |
| Ungarn |
|
2,47 % |
| Bulgarien |
|
2,00 % |
| Schweden |
|
1,83 % |
| Hongkong |
|
1,41 % |
| Finnland |
|
1,37 % |
| Australien |
|
1,33 % |
| Dänemark |
|
1,29 % |
| Norwegen |
|
0,93 % |
| Belgien |
|
0,90 % |
| Japan |
|
0,88 % |
| Saudi-Arabien |
|
0,82 % |
| Luxemburg |
|
0,77 % |
| Rumänien |
|
0,74 % |
| Polen |
|
0,42 % |
| Portugal |
|
0,33 % |
| Irland |
|
0,29 % |
| Chile |
|
0,28 % |
| Tschechische Republik |
|
0,22 % |
| Slowakei |
|
0,13 % |
| Israel |
|
0,06 % |
| Island |
|
0,06 % |
| Griechenland |
|
0,03 % |
| Neuseeland |
|
0,02 % |
| Taiwan |
|
0,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 02.10.2026)
| Unternehmensanleihen |
|
82,39 % |
| Staatsanleihen |
|
15,52 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
1,55 % |
| Verbriefte Anleihen |
|
0,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 02.10.2026)
Top Positionen (Stand: 02.10.2026)
| France (Republic Of) |
|
7,34 % |
| International Business Machines Corp. |
|
2,48 % |
| Hungary (Republic Of) |
|
2,21 % |
| Royal Bank of Canada |
|
1,70 % |
| Swiss Re Subordinated Finance PLC |
|
1,41 % |
| Bulgaria (Republic Of) |
|
1,30 % |
| Amprion GmbH |
|
1,09 % |
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Summe Top-Positionen
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17,54 %
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