Fixed Income One I
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.08.2025)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,37 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,63 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max. Drawdown in Monaten | 1 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max. Drawdown | -2,09 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| Weitere Anteile | 50,93 % | |
| Deutschland | 13,83 % | |
| USA | 12,00 % | |
| Frankreich | 11,67 % | |
| Niederlande | 11,57 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| 3.8% IBM 2/2045 | 2,61 % | |
| Swiss Re 3/2033 | 1,73 % | |
| HUNGARY 4.50% 16/06/2034 | 1,37 % | |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.8520 03/03/2045 | 1,31 % | |
| Summe Top-Positionen | 7,02 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fixed Income One (I) (A) |
| ISIN | AT0000A347R1 |
| WKN | A3EEYN |
| Aktueller Kurs | 107,85 (29.08.2025) |
| Fondsart | Rentenfonds/Geldmarktfonds |
| Region | Europa |
| Thema | Aggregate, Euro, Investment Grade, Institutionelle Anteilsklasse |
| Enthaltene Positionen | 300 |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.05.2023 |
| Fondsvermögen | 588,60 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,34 % (27.05.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | n.v. |
| Scope ESG Rating | n.v. |