Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,05 % |
7,03 % |
7,23 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,11 |
0,51 |
0,44 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-11,26 % |
-11,26 % |
-16,25 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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55,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
5
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- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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5,0
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| USA |
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41,64 % |
| Weitere Anteile |
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18,72 % |
| Deutschland |
|
14,10 % |
| Frankreich |
|
12,36 % |
| Niederlande |
|
5,91 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,74 % |
| Kanada |
|
3,53 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37 |
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0,99 % |
| BPIFRANCE SACA BPIFRA 3 3/8 05/25/34 |
|
0,76 % |
| CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 3 1/8 04/24/27 |
|
0,55 % |
| EUROPEAN UNION EU 0 07/04/31 |
|
0,50 % |
| KFW KFW 4 3/8 02/28/34 |
|
0,49 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.6 08/15/34 |
|
0,48 % |
| REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32 |
|
0,44 % |
| GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 10/08/27 |
|
0,42 % |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31 |
|
0,40 % |
| LAND HESSEN HESSEN 2 1/2 10/01/31 |
|
0,38 % |
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Summe Top-Positionen
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5,41 %
|
