Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 08.10.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,85 % |
5,32 % |
6,27 % |
5,54 % |
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Sharpe Ratio
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-0,74 %
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-0,52 %
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-0,79 %
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-0,38 %
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
4 |
5 |
7 |
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Max. Drawdown
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-3,60 % |
-9,10 % |
-16,89 % |
-20,47 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
51,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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Ausschlusskriterien mit Umsatzschwelle
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- Arbeitsrechte
|
Ja
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- Forschung an menschlichen Embryonen
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
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|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 09.10.2026)
| Supranational |
|
28,79 % |
| Deutschland |
|
18,96 % |
| Frankreich |
|
11,73 % |
| Kanada |
|
6,40 % |
| Vereinigte Staaten |
|
5,26 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,10 % |
| Italien |
|
4,32 % |
| Spanien |
|
3,67 % |
| Belgien |
|
2,67 % |
| Niederlande |
|
2,39 % |
| Schweiz |
|
2,22 % |
| Norwegen |
|
1,90 % |
| Japan |
|
1,76 % |
| Österreich |
|
1,69 % |
| Australien |
|
0,80 % |
| Dänemark |
|
0,74 % |
| Malaysia |
|
0,26 % |
| Slowakei |
|
0,26 % |
| Island |
|
0,25 % |
| Rumänien |
|
0,17 % |
| Tschechische Republik |
|
0,15 % |
| Polen |
|
0,15 % |
| Schweden |
|
0,14 % |
| Süd-Afrika |
|
0,07 % |
| Ungarn |
|
0,05 % |
| Mexiko |
|
0,04 % |
| Uruguay |
|
0,02 % |
| Dominikanische Republik |
|
0,02 % |
| China |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 09.10.2026)
| Staatsanleihen |
|
85,09 % |
| Unternehmensanleihen |
|
14,91 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 09.10.2026)
Top Positionen (Stand: 09.10.2026)
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% |
|
4,70 % |
| Raiffeisen-Nach-EM-LocalBonds R T |
|
3,93 % |
| Euro Schatz Future Sept 26 |
|
3,73 % |
| International Bank for Reconstruction & Development 0.75% |
|
3,66 % |
| European Investment Bank 4.25% |
|
3,51 % |
| European Investment Bank 4.625% |
|
3,05 % |
| France (Republic Of) 5.75% |
|
2,90 % |
| European Investment Bank 2.15% |
|
2,89 % |
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125% |
|
2,67 % |
| Asian Development Bank 2.35% |
|
2,64 % |
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Summe Top-Positionen
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33,69 %
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