Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 06.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,43 % |
2,65 % |
3,30 % |
4,43 % |
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Sharpe Ratio
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1,25 |
2,13 |
0,52 |
0,44 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
2
|
6
|
6
|
|
Max. Drawdown
|
-3,28 % |
-3,39 % |
-16,72 % |
-20,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Weitere Anteile |
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28,64 % |
| Frankreich |
|
20,69 % |
| Niederlande |
|
18,30 % |
| Italien |
|
9,55 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,75 % |
| Deutschland |
|
7,72 % |
| Luxemburg |
|
7,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| PHOENIX PIB DUTCH FINANC PHARGR 4 7/8 07/10/29 |
|
1,07 % |
| 5.5% Opal Bidco SAS 25/32 3/2032 |
|
1,04 % |
| AIR FRANCE-KLM AFFP 3 3/4 09/04/30 |
|
0,99 % |
| Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 |
|
0,95 % |
| EDP SA EDPPL 4 1/2 05/27/55 |
|
0,89 % |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN 20211119 2.625% 20290201 |
|
0,88 % |
| IGT LOTTERY HOLDINGS BV SR SECURED REGS 03/30 4.25 |
|
0,87 % |
| WEBUILD SPA IPGIM 4 7/8 04/30/30 |
|
0,87 % |
| SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 2 7/8 01/06/27 |
|
0,86 % |
| VERISURE HOLDING AB VERISR 5 1/2 05/15/30 |
|
0,86 % |
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Summe Top-Positionen
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9,28 %
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