Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,43 % |
2,50 % |
3,26 % |
4,43 % |
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Sharpe Ratio
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0,72 |
1,71 |
0,28 |
0,47 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
6
|
6
|
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Max. Drawdown
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-3,28 % |
-3,39 % |
-16,72 % |
-20,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| Weitere Anteile |
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28,24 % |
| Frankreich |
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21,56 % |
| Niederlande |
|
17,69 % |
| Italien |
|
9,26 % |
| Deutschland |
|
8,61 % |
| Luxemburg |
|
7,79 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,85 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| CMA CGM SA CMACG 4 7/8 01/15/32 |
|
1,27 % |
| PHOENIX PIB DUTCH FINANC PHARGR 4 7/8 07/10/29 |
|
1,12 % |
| 5.5% Opal Bidco SAS 25/32 3/2032 |
|
1,06 % |
| AIR FRANCE-KLM AFFP 3 3/4 09/04/30 |
|
1,04 % |
| Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 |
|
0,99 % |
| EDP SA EDPPL 4 1/2 05/27/55 |
|
0,94 % |
| BRIGHTSTAR LOTTERY BV BRSL 4 1/4 03/15/30 |
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0,92 % |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN 20211119 2.625% 20290201 |
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0,92 % |
| WEBUILD SPA IPGIM 4 7/8 04/30/30 |
|
0,92 % |
| VERISURE HOLDING AB VERISR 5 1/2 05/15/30 |
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0,91 % |
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Summe Top-Positionen
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10,09 %
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