Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,36 % |
2,30 % |
3,25 % |
4,37 % |
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Sharpe Ratio
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0,81 |
1,60 |
0,23 |
0,57 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
2
|
6
|
6
|
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Max. Drawdown
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-3,28 % |
-3,28 % |
-16,72 % |
-20,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Weitere Anteile |
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27,37 % |
| Frankreich |
|
22,06 % |
| Niederlande |
|
17,93 % |
| Deutschland |
|
9,23 % |
| Italien |
|
9,22 % |
| Luxemburg |
|
7,18 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| CMA CGM SA CMACG 4 7/8 01/15/32 |
|
1,27 % |
| PHOENIX PIB DUTCH FINANC PHARGR 4 7/8 07/10/29 |
|
1,17 % |
| 5.5% Opal Bidco SAS 25/32 3/2032 |
|
1,10 % |
| AIR FRANCE-KLM AFFP 3 3/4 09/04/30 |
|
1,07 % |
| WEBUILD SPA IPGIM 4 7/8 04/30/30 |
|
0,96 % |
| BRIGHTSTAR LOTTERY BV BRSL 4 1/4 03/15/30 |
|
0,95 % |
| SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 2 7/8 01/06/27 |
|
0,93 % |
| Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 |
|
0,92 % |
| VERISURE HOLDING AB VERISR 5 1/2 05/15/30 |
|
0,92 % |
| ABERTIS FINANCE BV ABESM 4.87 PERP |
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0,86 % |
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Summe Top-Positionen
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10,15 %
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