Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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2,40 % |
3,06 % |
3,34 % |
4,46 % |
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Sharpe Ratio
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1,58 |
1,56 |
0,52 |
0,46 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
2
|
6
|
6
|
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Max. Drawdown
|
-3,28 % |
-4,65 % |
-16,72 % |
-20,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| Weitere Anteile |
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30,16 % |
| Frankreich |
|
18,78 % |
| Niederlande |
|
17,75 % |
| Italien |
|
10,45 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
8,11 % |
| Deutschland |
|
7,56 % |
| Luxemburg |
|
7,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| PHOENIX PIB DUTCH FINANC PHARGR 4 7/8 07/10/29 |
|
1,02 % |
| 5.5% Opal Bidco SAS 25/32 3/2032 |
|
0,98 % |
| LORCA TELECOM BONDCO LORCAT 4 09/18/27 |
|
0,92 % |
| Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 |
|
0,91 % |
| FIBERCOP SPA FIBCOP 2 7/8 01/28/26 |
|
0,89 % |
| ZEGONA FINANCE PLC ZEGLN 6 3/4 07/15/29 |
|
0,87 % |
| IGT LOTTERY HOLDINGS BV SR SECURED REGS 03/30 4.25 |
|
0,86 % |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN 20211119 2.625% 20290201 |
|
0,85 % |
| EDP SA EDPPL 4 1/2 05/27/55 |
|
0,84 % |
| WEBUILD SPA IPGIM 4 7/8 04/30/30 |
|
0,83 % |
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Summe Top-Positionen
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8,97 %
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