Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.09.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
7,94 % |
7,26 % |
7,24 % |
7,56 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,07 |
0,20 |
0,27 |
0,48 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-11,38 % |
-11,38 % |
-16,67 % |
-17,27 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
55,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
5,0
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| USA |
|
41,17 % |
| Weitere Anteile |
|
20,33 % |
| Deutschland |
|
13,32 % |
| Frankreich |
|
12,33 % |
| Niederlande |
|
5,90 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,69 % |
| Kanada |
|
3,26 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37 |
|
1,03 % |
| BPIFRANCE SACA BPIFRA 3 3/8 05/25/34 |
|
0,76 % |
| CIE FINANCEMENT FONCIER CFF 3 1/8 04/24/27 |
|
0,54 % |
| EUROPEAN UNION EU 0 07/04/31 |
|
0,50 % |
| KFW KFW 4 3/8 02/28/34 |
|
0,50 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.6 08/15/34 |
|
0,49 % |
| REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32 |
|
0,44 % |
| GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 10/08/27 |
|
0,41 % |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 5/8 11/03/31 |
|
0,40 % |
| CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31 |
|
0,38 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
5,45 %
|
